Depois de operar por algum tempo, você desenvolverá uma compreensão intuitiva: os movimentos do mercado que proporcionam grandes retornos nunca são aqueles em que todos se sentem à vontade para entrar.

Se quiser aproveitar uma tendência inteira, existem basicamente dois tipos de oportunidades de entrada.

Ou uma queda chegou ao fim e o sentimento do mercado atingiu o fundo do poço, com a maioria das pessoas pessimista e com medo de entrar; então, você decide se posicionar antecipadamente.

Ou o mercado está profundamente dividido entre otimistas e pessimistas, e a movimentação dos preços parece altamente arriscada. A maioria das pessoas tem medo de agir. Então, depois de observar o mercado, você decide operar contra a tendência e buscar lucros.

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Ao fazer swing trading, é normal ter um prejuízo não realizado na sua posição. Não pense que errou nem perca a calma ou tome decisões precipitadas só porque vê um prejuízo não realizado. Retornos elevados vêm inevitavelmente acompanhados de alta volatilidade. Se quiser aproveitar uma tendência por inteiro, terá de aceitar as sacudidas e os pavios que vão e vêm ao longo do percurso. São inevitáveis.

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Muitas pessoas que operam no mercado estão sempre à procura de oportunidades que pareçam seguras. Mas, sinceramente, quando um movimento do mercado é óbvio para todos, os retornos potenciais já foram comprimidos. Com tantos participantes concentrados e pouca rotação ou divergência, é difícil que se desenvolva um movimento amplo. Pode parecer que todos conseguem ganhar dinheiro, mas, no fim, a maioria só consegue obter um retorno modesto, que pode ser facilmente eliminado por uma pequena correção do mercado.

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Em contrapartida, os pontos de viragem em que uma tendência se inverte e começa um movimento de swing costumam causar desconforto. O mercado pode cair lentamente durante muito tempo enquanto forma um fundo, ou oscilar repetidamente, com pavios, depois de uma subida, acionando stops de um lado para o outro. Quando todos hesitam e touros e ursos não conseguem chegar a um consenso, essa é a janela de viragem a que devemos prestar muita atenção.

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Mas lembre-se: o pânico no mercado não significa que possa simplesmente comprar na baixa. Muitas pessoas interpretam mal a situação: veem o sentimento piorar e entram com uma posição grande. Isso não é trading; é mais parecido com apostar.

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Nas condições atuais do mercado, não é possível identificar pontos de viragem apenas pelo sentimento; é preciso esperar por sinais da ação dos preços. Planeie as suas entradas de forma metódica: assinale antecipadamente os principais níveis de suporte, defina stops e prepare um plano para entrar por etapas. Aceite pequenas perdas controladas para tentar aproveitar a tendência que poderá surgir. Não entre num ponto de divergência com base apenas na intuição; espere por sinais de estabilização: ausência de novos mínimos, pressão vendedora a diminuir gradualmente e volume a contrair-se à medida que o preço deixa de cair. Depois, entre gradualmente, por etapas, em vez de investir todos os seus fundos de uma só vez.

Há outro obstáculo que a maioria das pessoas não consegue superar: aceitar prejuízos não realizados numa posição.

Também já caí nessa armadilha. Mesmo quando acerta na direção, muitas vezes o mercado passa por uma longa sacudida antes de arrancar. Pavios nas duas direções, movimentos de preços irregulares e testes dos níveis de stop são muito comuns. Pequenos prejuízos não realizados são normais, mas muitas pessoas não aguentam uma queda de curto prazo e vendem em pânico. Então, logo depois de fecharem a posição, a sacudida termina e o mercado segue na direção que previram, fazendo com que percam um grande movimento sem motivo. O mais lamentável no trading não é ter o stop acionado; é acertar na direção, mas ser expulso do mercado por movimentos irregulares e prejuízos não realizados.

Retorno e risco estão sempre em equilíbrio. Se quiser procurar retornos extraordinários com operações de swing, terá de suportar mercados irregulares e prejuízos não realizados de curto prazo. Se só quer lucros garantidos e não está disposto a tolerar qualquer queda, o swing trading provavelmente não é para si. Não há oportunidades sem risco no mercado.

Depois de operar durante muito tempo, percebe-se que a verdadeira estabilidade não significa evitar toda a volatilidade. Significa gerir o tamanho da posição e definir stops para manter o risco dentro dos limites que consegue tolerar. Só quando conseguir aceitar prejuízos não realizados de curto prazo e suportar movimentos de preços irregulares terá confiança para manter a posição e aproveitar os retornos de todo um movimento de swing.