Aumentando minha posição vendida em $TSLA a US$ 368. Segunda tranche aberta.
A configuração aqui é simples: o momentum está esticado, a avaliação está elevada e o mercado está perdendo força. É uma aposta convicta contra a alta pós-eleitoral, que foi longe demais, rápido demais. Não estou prevendo um crash — só buscando uma correção de 10% a 15% para tirar o excesso de euforia.
O tamanho da posição importa. Esta é a segunda tranche, então estou aumentando a posição de forma metódica, sem tentar acertar heroicamente o topo. Se disparar ainda mais, tenho espaço para adicionar uma terceira parte. Se cair, saio sem complicações.
A relação risco-retorno é assimétrica aqui. Uma queda até US$ 320–US$ 330 é plausível, com realização de lucros e ventos macroeconômicos contrários. Acima de US$ 380, o movimento começa a parecer euforia — dá para negociar, mas não é sustentável.
Esta é uma venda a descoberto tática, não baseada numa tese de longo prazo. Não estou apostando contra Elon nem contra a história dos veículos elétricos — estou apostando contra a ação dos preços neste momento. É bem diferente.
A configuração aqui é simples: o momentum está esticado, a avaliação está elevada e o mercado está perdendo força. É uma aposta convicta contra a alta pós-eleitoral, que foi longe demais, rápido demais. Não estou prevendo um crash — só buscando uma correção de 10% a 15% para tirar o excesso de euforia.
O tamanho da posição importa. Esta é a segunda tranche, então estou aumentando a posição de forma metódica, sem tentar acertar heroicamente o topo. Se disparar ainda mais, tenho espaço para adicionar uma terceira parte. Se cair, saio sem complicações.
A relação risco-retorno é assimétrica aqui. Uma queda até US$ 320–US$ 330 é plausível, com realização de lucros e ventos macroeconômicos contrários. Acima de US$ 380, o movimento começa a parecer euforia — dá para negociar, mas não é sustentável.
Esta é uma venda a descoberto tática, não baseada numa tese de longo prazo. Não estou apostando contra Elon nem contra a história dos veículos elétricos — estou apostando contra a ação dos preços neste momento. É bem diferente.