Com um capital de 1.000 U, investir 100 U por operação; com 2.000 U, também investir 100 U por operação: qual opção é mais arriscada? Muitas pessoas negociam contratos de eventos sem sequer fazer essa conta direito.
Com as mesmas regras de pagamento, o valor ganho ou perdido nas duas operações é igual. A diferença é que, no primeiro caso, cada operação representa 10% do capital; no segundo, 5%. Perder uma operação tem um impacto diferente na conta.
Mas ter mais capital não significa que se possa continuar aumentando a posição à vontade. Se você errar várias operações seguidas e dobrar a aposta para recuperar, nem um capital robusto resistirá a decisões impulsivas.
Por isso, ao negociar contratos de eventos, primeiro calculo quanto posso perder no máximo e, depois, defino o valor de cada operação, deixando a estratégia quantitativa executar conforme as regras. Sem sinal, espero; se perder, não tento recuperar logo; se ganhar, não aumento a posição sem critério.
Ter 10.000 U na conta também não significa que se possa assumir posições pesadas sem limites. Defina com antecedência um limite diário de perdas e pare ao atingi-lo. A estratégia quantitativa não pode garantir lucros, mas pode ajudar a manter a disciplina.
O mais perigoso não é interpretar o mercado errado, mas perder o controle uma vez e comprometer tudo. Se quiser entender melhor o dimensionamento das posições e as regras de execução, fale comigo. #事件合约 #量化
Com as mesmas regras de pagamento, o valor ganho ou perdido nas duas operações é igual. A diferença é que, no primeiro caso, cada operação representa 10% do capital; no segundo, 5%. Perder uma operação tem um impacto diferente na conta.
Mas ter mais capital não significa que se possa continuar aumentando a posição à vontade. Se você errar várias operações seguidas e dobrar a aposta para recuperar, nem um capital robusto resistirá a decisões impulsivas.
Por isso, ao negociar contratos de eventos, primeiro calculo quanto posso perder no máximo e, depois, defino o valor de cada operação, deixando a estratégia quantitativa executar conforme as regras. Sem sinal, espero; se perder, não tento recuperar logo; se ganhar, não aumento a posição sem critério.
Ter 10.000 U na conta também não significa que se possa assumir posições pesadas sem limites. Defina com antecedência um limite diário de perdas e pare ao atingi-lo. A estratégia quantitativa não pode garantir lucros, mas pode ajudar a manter a disciplina.
O mais perigoso não é interpretar o mercado errado, mas perder o controle uma vez e comprometer tudo. Se quiser entender melhor o dimensionamento das posições e as regras de execução, fale comigo. #事件合约 #量化
