Muita gente acha que mais cedo ou mais tarde vou perder dinheiro e acredita que estou lucrando agora só por sorte. Na verdade, eu já negociei contratos em outras plataformas e sempre gostei de operar com posições pequenas.
Sei muito bem que minha maior fraqueza é não ter um bom controle emocional. Principalmente quando a posição é grande, fico mais suscetível às emoções e acabo tendo mais chances de perder dinheiro. Por isso, hoje opero principalmente no mercado à vista e uso apenas uma pequena quantia para brincar com contratos. Fico satisfeito se conseguir ganhar o suficiente para pagar uma refeição por dia.
Não quero discutir por discutir, mas acho que, para falar de risco, não basta olhar apenas para a alavancagem e a taxa de retorno. É mais importante considerar quanto capital foi realmente investido e qual foi o risco assumido.
Por exemplo, invisto apenas 10U em uma operação de contratos como margem isolada. Mesmo que a posição seja liquidada, a perda máxima será de 10U (sem considerar taxas adicionais e outros riscos). Você vê que lucrei 291U, o que, na prática, equivale a ganhar cerca de 29 vezes o capital inicial de 10U. Por outro lado, mesmo que eu perca esses 10U por completo, a queda na minha conta como um todo será inferior a 2%.
Claro, também sei que perdas consecutivas vão se acumulando, e o fato de eu ter multiplicado meu capital várias vezes no passado não significa que vou continuar lucrando no futuro. Só quero dizer que uma alavancagem alta não significa necessariamente um risco alto para a conta. O que realmente importa é o gerenciamento das posições, a exposição ao risco e a capacidade de seguir a disciplina à risca.
Hoje escolho operar com posições pequenas não porque ache que vou ganhar sempre, mas porque sei que não sou adequado para operar com posições grandes.
Além disso, tenho estudado estratégias quantitativas recentemente e fiz um backtest com dados de um ano, que apontou um retorno anualizado de cerca de 6%. Se funcionar bem, talvez eu possa disponibilizá-la mais adiante para quem me acompanha.
Sei muito bem que minha maior fraqueza é não ter um bom controle emocional. Principalmente quando a posição é grande, fico mais suscetível às emoções e acabo tendo mais chances de perder dinheiro. Por isso, hoje opero principalmente no mercado à vista e uso apenas uma pequena quantia para brincar com contratos. Fico satisfeito se conseguir ganhar o suficiente para pagar uma refeição por dia.
Não quero discutir por discutir, mas acho que, para falar de risco, não basta olhar apenas para a alavancagem e a taxa de retorno. É mais importante considerar quanto capital foi realmente investido e qual foi o risco assumido.
Por exemplo, invisto apenas 10U em uma operação de contratos como margem isolada. Mesmo que a posição seja liquidada, a perda máxima será de 10U (sem considerar taxas adicionais e outros riscos). Você vê que lucrei 291U, o que, na prática, equivale a ganhar cerca de 29 vezes o capital inicial de 10U. Por outro lado, mesmo que eu perca esses 10U por completo, a queda na minha conta como um todo será inferior a 2%.
Claro, também sei que perdas consecutivas vão se acumulando, e o fato de eu ter multiplicado meu capital várias vezes no passado não significa que vou continuar lucrando no futuro. Só quero dizer que uma alavancagem alta não significa necessariamente um risco alto para a conta. O que realmente importa é o gerenciamento das posições, a exposição ao risco e a capacidade de seguir a disciplina à risca.
Hoje escolho operar com posições pequenas não porque ache que vou ganhar sempre, mas porque sei que não sou adequado para operar com posições grandes.
Além disso, tenho estudado estratégias quantitativas recentemente e fiz um backtest com dados de um ano, que apontou um retorno anualizado de cerca de 6%. Se funcionar bem, talvez eu possa disponibilizá-la mais adiante para quem me acompanha.
