A alavancagem é uma ferramenta de eficiência de capital, não uma forma de multiplicar ganhos potenciais arbitrariamente.
Uma alavancagem alta aproxima seu preço de liquidação estrutural, tornando sua posição extremamente vulnerável às oscilações normais do mercado e aos pavios temporários de volatilidade. O gerenciamento de risco depende inteiramente do dimensionamento da posição, não dos múltiplos de alavancagem.
Calcule o risco com base na perda exata em dólares no ponto de invalidação, independentemente da alavancagem.
👇 Você determina o risco das suas operações com base na alavancagem ou em uma porcentagem fixa do patrimônio da conta?
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