📈 Boletim diário TradFi | 10.15
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🇺🇸 Ações dos EUA
▪️ 📊 A TSMC está prestes a divulgar resultados importantes, vistos como um teste decisivo para saber se a narrativa da IA pode se sustentar. Enquanto isso, a receita da Anthropic disparou no terceiro trimestre para US$ 16,8 bilhões, e a empresa registrou lucro pela primeira vez. Os fundamentos do setor de IA continuam se fortalecendo, mas Pick, CEO do Morgan Stanley, afirmou que os gastos globais anuais com IA podem chegar a US$ 1 trilhão, intensificando o debate sobre o equilíbrio entre investimentos gigantescos e retornos.
▪️ ⚠️ Os sinais macroeconômicos estão mais restritivos: a probabilidade de o Fed elevar os juros em outubro subiu para 33,2%, e Mary Daly, presidente do Fed de São Francisco, afirmou que os riscos inflacionários continuam elevados e que as perspectivas futuras ainda são incertas. A CreditSights também alertou que a onda de emissões de dívida corporativa está pressionando o mercado de títulos, aumentando as preocupações com um aperto marginal da liquidez.
🥇 Ouro e commodities
▪️ As reservas do SPDR Gold Trust permaneceram em 1.054,196 toneladas, sem mudanças significativas. Isso indica que, em meio à dupla incerteza sobre inflação e juros, as instituições ainda preferem manter posições em ouro como proteção, embora falte uma tendência clara no curto prazo.
🛢️ Petróleo
▪️ Os preços do petróleo continuaram subindo. Os conflitos envolvendo a Rússia e o Oriente Médio elevaram o prêmio de risco relacionado à oferta, e os contratos futuros de WTI e Brent avançaram em conjunto. O setor de energia se tornou uma das poucas classes de ativos a se beneficiar de um prêmio geopolítico.
🔗 Impactos sobre o BTC
A maior probabilidade de alta dos juros, somada à pressão no mercado de títulos, indica um aperto marginal das expectativas de liquidez, pressionando as avaliações de ativos de risco como o $BTC . No entanto, a estabilidade das reservas de ouro e a alta do petróleo também indicam que a inflação continua persistente, e parte dos investidores macro ainda tende a usar o BTC como “ouro digital” para proteção. No cenário on-chain, a retirada pela VanEck do pedido de ETF de staking da Lido, com $ETH , é um fator ligeiramente negativo. Por outro lado, a atualização Alpenglow do ecossistema $SOL será lançada em 21 de outubro, e a Circle emitiu mais 250 milhões de USDC na Solana, mantendo a atividade on-chain em alta. No curto prazo, o principal fator provavelmente continuará sendo a trajetória dos juros do Fed. #宏观 #BTC
O conteúdo acima representa apenas uma opinião pessoal e não constitui recomendação de investimento. Gerencie suas posições por sua conta e risco.
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🇺🇸 Ações dos EUA
▪️ 📊 A TSMC está prestes a divulgar resultados importantes, vistos como um teste decisivo para saber se a narrativa da IA pode se sustentar. Enquanto isso, a receita da Anthropic disparou no terceiro trimestre para US$ 16,8 bilhões, e a empresa registrou lucro pela primeira vez. Os fundamentos do setor de IA continuam se fortalecendo, mas Pick, CEO do Morgan Stanley, afirmou que os gastos globais anuais com IA podem chegar a US$ 1 trilhão, intensificando o debate sobre o equilíbrio entre investimentos gigantescos e retornos.
▪️ ⚠️ Os sinais macroeconômicos estão mais restritivos: a probabilidade de o Fed elevar os juros em outubro subiu para 33,2%, e Mary Daly, presidente do Fed de São Francisco, afirmou que os riscos inflacionários continuam elevados e que as perspectivas futuras ainda são incertas. A CreditSights também alertou que a onda de emissões de dívida corporativa está pressionando o mercado de títulos, aumentando as preocupações com um aperto marginal da liquidez.
🥇 Ouro e commodities
▪️ As reservas do SPDR Gold Trust permaneceram em 1.054,196 toneladas, sem mudanças significativas. Isso indica que, em meio à dupla incerteza sobre inflação e juros, as instituições ainda preferem manter posições em ouro como proteção, embora falte uma tendência clara no curto prazo.
🛢️ Petróleo
▪️ Os preços do petróleo continuaram subindo. Os conflitos envolvendo a Rússia e o Oriente Médio elevaram o prêmio de risco relacionado à oferta, e os contratos futuros de WTI e Brent avançaram em conjunto. O setor de energia se tornou uma das poucas classes de ativos a se beneficiar de um prêmio geopolítico.
🔗 Impactos sobre o BTC
A maior probabilidade de alta dos juros, somada à pressão no mercado de títulos, indica um aperto marginal das expectativas de liquidez, pressionando as avaliações de ativos de risco como o $BTC . No entanto, a estabilidade das reservas de ouro e a alta do petróleo também indicam que a inflação continua persistente, e parte dos investidores macro ainda tende a usar o BTC como “ouro digital” para proteção. No cenário on-chain, a retirada pela VanEck do pedido de ETF de staking da Lido, com $ETH , é um fator ligeiramente negativo. Por outro lado, a atualização Alpenglow do ecossistema $SOL será lançada em 21 de outubro, e a Circle emitiu mais 250 milhões de USDC na Solana, mantendo a atividade on-chain em alta. No curto prazo, o principal fator provavelmente continuará sendo a trajetória dos juros do Fed. #宏观 #BTC
O conteúdo acima representa apenas uma opinião pessoal e não constitui recomendação de investimento. Gerencie suas posições por sua conta e risco.