【O tamanho da posição não se decide por intuição】
Suponha que você tenha 10.000 yuans para negociar e planeje arriscar no máximo 100 yuans por operação. Se a distância entre o preço de entrada e o preço de stop-loss for de 5%, o tamanho correspondente da posição à vista será de aproximadamente 2.000 yuans, e não os 10.000 yuans disponíveis.
Fórmula: valor da posição ≈ perda máxima permitida ÷ distância percentual até o stop-loss.
Esta é uma ferramenta de planejamento, não uma garantia contra perdas: taxas, derrapagem e gaps podem ampliar as perdas. Posições altamente correlacionadas também devem ter seus riscos calculados em conjunto. Defina primeiro as condições de saída; só depois pense nas metas de retorno.
#GestãoDeRisco
Suponha que você tenha 10.000 yuans para negociar e planeje arriscar no máximo 100 yuans por operação. Se a distância entre o preço de entrada e o preço de stop-loss for de 5%, o tamanho correspondente da posição à vista será de aproximadamente 2.000 yuans, e não os 10.000 yuans disponíveis.
Fórmula: valor da posição ≈ perda máxima permitida ÷ distância percentual até o stop-loss.
Esta é uma ferramenta de planejamento, não uma garantia contra perdas: taxas, derrapagem e gaps podem ampliar as perdas. Posições altamente correlacionadas também devem ter seus riscos calculados em conjunto. Defina primeiro as condições de saída; só depois pense nas metas de retorno.
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