70% da alta do S&P veio de apenas 10 ações
Segundo dados da Nomura, desde 30 de março, apenas 10 ações responderam por 70% da alta do S&P 500. A Nvidia sozinha contribuiu com 13%, ou seja, 3 pontos percentuais; Micron, Apple e Microsoft contribuíram com 9% cada. As 490 restantes somadas mal chegaram a 30%.
Essa concentração extrema é um risco evidente para o setor de cripto e IA. Enquanto as ações ligadas à Nvidia não perderem níveis importantes, ainda dá para aproveitar um pouco da alta. Mas, se algum dia as líderes de IA da Nasdaq caírem mais de 3% em um único dia, a liquidez disponível no setor de cripto e IA não vai dar conta. Os cancelamentos de ordens serão muito mais rápidos do que nas principais criptomoedas, e a correção será bem mais profunda. No curto prazo, a tendência é de realização após uma disparada, seguida de uma queda gradual. Neste nível, abrir posições compradas oferece uma relação risco-retorno muito ruim.
Vocês vão reduzir suas posições nesses tokens de IA quando as ações americanas subirem ou vão esperar o balanço da Nvidia para tentar a sorte mais uma vez?
$TAO $RNDR $BTC
Segundo dados da Nomura, desde 30 de março, apenas 10 ações responderam por 70% da alta do S&P 500. A Nvidia sozinha contribuiu com 13%, ou seja, 3 pontos percentuais; Micron, Apple e Microsoft contribuíram com 9% cada. As 490 restantes somadas mal chegaram a 30%.
Essa concentração extrema é um risco evidente para o setor de cripto e IA. Enquanto as ações ligadas à Nvidia não perderem níveis importantes, ainda dá para aproveitar um pouco da alta. Mas, se algum dia as líderes de IA da Nasdaq caírem mais de 3% em um único dia, a liquidez disponível no setor de cripto e IA não vai dar conta. Os cancelamentos de ordens serão muito mais rápidos do que nas principais criptomoedas, e a correção será bem mais profunda. No curto prazo, a tendência é de realização após uma disparada, seguida de uma queda gradual. Neste nível, abrir posições compradas oferece uma relação risco-retorno muito ruim.
Vocês vão reduzir suas posições nesses tokens de IA quando as ações americanas subirem ou vão esperar o balanço da Nvidia para tentar a sorte mais uma vez?
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