⚡ #CPIWatch : Tensões no Médio Oriente, disparada do petróleo e a armadilha do mercado obrigacionista!
As tensões no Médio Oriente estão a escalar rapidamente, fazendo subir os preços de referência globais do petróleo e aumentando diretamente os custos da energia e dos transportes nos EUA. Com a gasolina a registar picos quase recorde ao longo de setembro, as expectativas para o IPC geral estão a subir, aproximando-se dos 3,6%–3,7% em termos homólogos.
🔥 A minha análise dos números:
O IPC virá acima do esperado? Sim, é provável que os valores do IPC geral sejam elevados devido ao choque energético importado. No entanto, a estabilidade do IPC subjacente é a verdadeira incógnita. Se os valores do IPC subjacente ficarem acima das expectativas, a inflação persistente estará oficialmente de volta.
O petróleo continuará a subir? Enquanto persistirem os prémios geopolíticos no Médio Oriente, os riscos de oferta manterão um piso firme para $BZUN.US . As quedas estão a ser fortemente compradas.
📉 Ajustes de posições e estratégia de negociação:
Petróleo (BZUSDT): Mantenho uma orientação tática de posições longas, com stops móveis apertados, aproveitando os elevados custos da energia.
Treasuries ($TMF USDT / $TBT ): Um IPC acima do esperado reacende o cenário de «juros mais altos por mais tempo» ou até as apostas numa nova subida das taxas pela Fed. Isto exerce uma enorme pressão ascendente sobre as yields e descendente sobre as obrigações de longa duração. Estou inclinado a posições curtas em obrigações de longo prazo através do TBT, ou a cobrir a exposição à duration usando alternativas com rendimento em RWUSD, para atravessar a volatilidade.
Como estão a posicionar as vossas carteiras antes da divulgação dos dados? Vamos conversar nos comentários! 👇
FAÇAM A VOSSA PRÓPRIA PESQUISA!!!!
#BZUSDT #TMFUSDT #TBT #RWUSD
As tensões no Médio Oriente estão a escalar rapidamente, fazendo subir os preços de referência globais do petróleo e aumentando diretamente os custos da energia e dos transportes nos EUA. Com a gasolina a registar picos quase recorde ao longo de setembro, as expectativas para o IPC geral estão a subir, aproximando-se dos 3,6%–3,7% em termos homólogos.
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O IPC virá acima do esperado? Sim, é provável que os valores do IPC geral sejam elevados devido ao choque energético importado. No entanto, a estabilidade do IPC subjacente é a verdadeira incógnita. Se os valores do IPC subjacente ficarem acima das expectativas, a inflação persistente estará oficialmente de volta.
O petróleo continuará a subir? Enquanto persistirem os prémios geopolíticos no Médio Oriente, os riscos de oferta manterão um piso firme para $BZUN.US . As quedas estão a ser fortemente compradas.
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Petróleo (BZUSDT): Mantenho uma orientação tática de posições longas, com stops móveis apertados, aproveitando os elevados custos da energia.
Treasuries ($TMF USDT / $TBT ): Um IPC acima do esperado reacende o cenário de «juros mais altos por mais tempo» ou até as apostas numa nova subida das taxas pela Fed. Isto exerce uma enorme pressão ascendente sobre as yields e descendente sobre as obrigações de longa duração. Estou inclinado a posições curtas em obrigações de longo prazo através do TBT, ou a cobrir a exposição à duration usando alternativas com rendimento em RWUSD, para atravessar a volatilidade.
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