Gestão de Risco (Risk Management) — Décimo dia da série educativa
Como proteger o seu capital e garantir a continuidade como os profissionais?
Por que a maioria das contas fracassa?
A principal causa das perdas dos novos traders não é a falta de capacidade de análise técnica, mas negociar com posições demasiado grandes (alavancagem excessiva) e ignorar a colocação de uma ordem de stop-loss. Proteger o seu capital é a sua prioridade máxima.
A importância da relação risco-retorno (R:R):
Ao negociar com uma relação de 1:3, pode perder 60% das suas operações (ter sucesso em apenas 4 de cada 10 operações) e ainda assim obter excelentes lucros:
6 operações perdedoras × (−1% de risco) = −6% de perda.
4 operações vencedoras × (+3% de lucro) = +12% de lucro.
Resultado final: lucro líquido de +6%, apesar de a sua taxa de sucesso ter sido de apenas 40%!
Passos para aplicar a gestão de risco antes de cada operação:
Determine o nível do stop-loss com base na análise técnica (abaixo de um nível de suporte/acima de um nível de resistência).
Calcule o valor do risco em dólares (por exemplo, 1% de uma conta de 10.000 $ = 100 $).
Calcule o tamanho adequado do lote para que a sua perda não ultrapasse esse valor se o preço atingir o stop-loss.
$BTC $MSFTB $XAU
#9月CPI来袭原油美债走势如何 #BTCDominanceBackAt60% #EvernorthNasdaqDebutClosesDown1.05%
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Ao negociar com uma relação de 1:3, pode perder 60% das suas operações (ter sucesso em apenas 4 de cada 10 operações) e ainda assim obter excelentes lucros:
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4 operações vencedoras × (+3% de lucro) = +12% de lucro.
Resultado final: lucro líquido de +6%, apesar de a sua taxa de sucesso ter sido de apenas 40%!
Passos para aplicar a gestão de risco antes de cada operação:
Determine o nível do stop-loss com base na análise técnica (abaixo de um nível de suporte/acima de um nível de resistência).
Calcule o valor do risco em dólares (por exemplo, 1% de uma conta de 10.000 $ = 100 $).
Calcule o tamanho adequado do lote para que a sua perda não ultrapasse esse valor se o preço atingir o stop-loss.
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