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埃隆马斯克ElonMusk
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Em Alta🚀 Quarto aniversário do mercado em alta da IA: 123 máximos históricos, 40 biliões de dólares em capitalização adicional — estará ainda longe o fim da alta?
📊 I. O balanço impressionante dos quatro anos
* Novos recordes: o índice S&P 500 atingiu um total de 123 máximos históricos de fecho, com uma valorização acumulada de quase 120%; a subida do Nasdaq ultrapassou mesmo os 165%.
* Explosão da capitalização bolsista: a capitalização total do mercado de ações dos EUA aumentou quase 40 biliões de dólares. Atualmente, a capitalização total do S&P 500 já alcança os 70 biliões de dólares.
* Nascimento de supergigantes: quatro gigantes tecnológicos — NVIDIA, Microsoft, Apple e Alphabet, a empresa-mãe da Google — ultrapassaram, cada um, os 4 biliões de dólares em capitalização bolsista. A NVIDIA está perto dos 6 biliões de dólares!
💡 II. A corrida à IA e os principais motores
* O ChatGPT desencadeia uma mudança de era: em novembro de 2022, a OpenAI lançou o ChatGPT e deu início a uma corrida global ao poder computacional para IA (a avaliação da OpenAI já ultrapassa os 1,4 biliões de dólares, tendo em conta os planos de entrada em bolsa no próximo ano).
* A NVIDIA torna-se o grande motor do mercado em alta: atualmente, o investimento anual adicional mundial na área da IA já ultrapassa 1 bilião de dólares. A Goldman Sachs prevê que o investimento total possa atingir até 7 biliões de dólares até ao final desta década.
* Domínio do setor tecnológico: as dez maiores empresas do S&P 500 pertencem atualmente todas ao setor tecnológico e representam, em conjunto, cerca de 40% do índice; o índice de semicondutores (SOX) quase quintuplicou face ao mínimo de 2022.
🔍 III. Estrutura do mercado e perspetivas futuras
* As avaliações vão eliminando gradualmente o excesso especulativo: o rácio preço/lucro futuro (P/E) do S&P 500 recuou dos mais de 22 pontos registados em janeiro deste ano para cerca de 19,5, mostrando que os lucros das empresas acompanharam a subida das cotações e que o mercado em alta está mais saudável.
* Poderá a subida alargar-se? O próximo grande teste ao mercado será saber se a valorização se consegue estender das grandes tecnológicas e do setor da IA a mais setores, aumentando a amplitude da subida.
* Lições da história: a Carson Group salienta que, nos últimos 50 anos, todos os mercados em alta das ações dos EUA que chegaram ao quarto ano prolongaram-se até ao quinto. A duração média histórica de um mercado em alta é de cerca de oito anos.
📌 Resumo: apesar dos desafios colocados pela volatilidade do petróleo e pelas políticas macroeconómicas, as principais instituições de Wall Street continuam otimistas quanto ao potencial de subida do mercado no quarto trimestre e no próximo ano, apoiadas pelo crescimento sólido dos lucros e pelo ciclo prolongado de construção de infraestruturas de IA. Continua a ser difícil contrariar a tendência, e a lógica de investimento impulsionada pela tecnologia continua a ganhar força!
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📊 I. O balanço impressionante dos quatro anos
* Novos recordes: o índice S&P 500 atingiu um total de 123 máximos históricos de fecho, com uma valorização acumulada de quase 120%; a subida do Nasdaq ultrapassou mesmo os 165%.
* Explosão da capitalização bolsista: a capitalização total do mercado de ações dos EUA aumentou quase 40 biliões de dólares. Atualmente, a capitalização total do S&P 500 já alcança os 70 biliões de dólares.
* Nascimento de supergigantes: quatro gigantes tecnológicos — NVIDIA, Microsoft, Apple e Alphabet, a empresa-mãe da Google — ultrapassaram, cada um, os 4 biliões de dólares em capitalização bolsista. A NVIDIA está perto dos 6 biliões de dólares!
💡 II. A corrida à IA e os principais motores
* O ChatGPT desencadeia uma mudança de era: em novembro de 2022, a OpenAI lançou o ChatGPT e deu início a uma corrida global ao poder computacional para IA (a avaliação da OpenAI já ultrapassa os 1,4 biliões de dólares, tendo em conta os planos de entrada em bolsa no próximo ano).
* A NVIDIA torna-se o grande motor do mercado em alta: atualmente, o investimento anual adicional mundial na área da IA já ultrapassa 1 bilião de dólares. A Goldman Sachs prevê que o investimento total possa atingir até 7 biliões de dólares até ao final desta década.
* Domínio do setor tecnológico: as dez maiores empresas do S&P 500 pertencem atualmente todas ao setor tecnológico e representam, em conjunto, cerca de 40% do índice; o índice de semicondutores (SOX) quase quintuplicou face ao mínimo de 2022.
🔍 III. Estrutura do mercado e perspetivas futuras
* As avaliações vão eliminando gradualmente o excesso especulativo: o rácio preço/lucro futuro (P/E) do S&P 500 recuou dos mais de 22 pontos registados em janeiro deste ano para cerca de 19,5, mostrando que os lucros das empresas acompanharam a subida das cotações e que o mercado em alta está mais saudável.
* Poderá a subida alargar-se? O próximo grande teste ao mercado será saber se a valorização se consegue estender das grandes tecnológicas e do setor da IA a mais setores, aumentando a amplitude da subida.
* Lições da história: a Carson Group salienta que, nos últimos 50 anos, todos os mercados em alta das ações dos EUA que chegaram ao quarto ano prolongaram-se até ao quinto. A duração média histórica de um mercado em alta é de cerca de oito anos.
📌 Resumo: apesar dos desafios colocados pela volatilidade do petróleo e pelas políticas macroeconómicas, as principais instituições de Wall Street continuam otimistas quanto ao potencial de subida do mercado no quarto trimestre e no próximo ano, apoiadas pelo crescimento sólido dos lucros e pelo ciclo prolongado de construção de infraestruturas de IA. Continua a ser difícil contrariar a tendência, e a lógica de investimento impulsionada pela tecnologia continua a ganhar força!
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