toda a gente pensa que baixa volatilidade significa um movimento lateral seguro, mas, na verdade, é nos períodos mais calmos que mais contas rebentam.
A maioria dos traders fica entediada quando $BTC deixa de oscilar cinco mil por dia, por isso aumenta a alavancagem ou negoceia em excesso num mercado lateral com margem em $USDT, só para sentir alguma coisa. Depois, acontece o inevitável aperto de compressão, e meses de ganhos lentos desaparecem numa única vela.
Veja o que aconteceu durante os períodos de compressão anteriores, mesmo antes de grandes movimentos de expansão. A volatilidade implícita foi completamente esmagada, os prémios desabaram e os livros de ordens ficaram silenciosos. Os investidores de retalho presumiram que a ação dos preços estava adormecida e deixaram de respeitar o risco ou de proteger as posições contra quedas.
Depois, a liquidez à vista mudou, o fluxo agressivo varreu ambos os lados do livro de ordens e quem estava em perpétuos alavancados foi liquidado antes mesmo de a tendência se definir. Quando a volatilidade das opções atinge mínimos de vários anos como estes, a armadilha é pensar que uma ação dos preços estável significa baixo risco.
Como se está a posicionar para a expansão da volatilidade a partir daqui?
#BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow #BitcoinReclaims
A maioria dos traders fica entediada quando $BTC deixa de oscilar cinco mil por dia, por isso aumenta a alavancagem ou negoceia em excesso num mercado lateral com margem em $USDT, só para sentir alguma coisa. Depois, acontece o inevitável aperto de compressão, e meses de ganhos lentos desaparecem numa única vela.
Veja o que aconteceu durante os períodos de compressão anteriores, mesmo antes de grandes movimentos de expansão. A volatilidade implícita foi completamente esmagada, os prémios desabaram e os livros de ordens ficaram silenciosos. Os investidores de retalho presumiram que a ação dos preços estava adormecida e deixaram de respeitar o risco ou de proteger as posições contra quedas.
Depois, a liquidez à vista mudou, o fluxo agressivo varreu ambos os lados do livro de ordens e quem estava em perpétuos alavancados foi liquidado antes mesmo de a tendência se definir. Quando a volatilidade das opções atinge mínimos de vários anos como estes, a armadilha é pensar que uma ação dos preços estável significa baixo risco.
Como se está a posicionar para a expansão da volatilidade a partir daqui?
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