Os modelos de precificação de derivativos refletem métricas de baixa volatilidade observadas ao longo de vários anos para o $BTC , com a volatilidade implícita do mês de vencimento mais próximo rondando os 33,5%. Historicamente, períodos prolongados de prémios baixos nas opções abrem caminho para eventuais reavaliações de preços impulsionadas pelo mercado à vista.
Em vez de gerir os riscos de vencimento das opções e a volatilidade da alavancagem, concentre-se na construção de uma posição base. Investir gradualmente (DCA) em $BTC no mercado à vista dá-lhe a propriedade direta, sem risco de contratos com contrapartes nem liquidações.
#bitcoinoptionsvolatilityhitsfiveyearlow
Em vez de gerir os riscos de vencimento das opções e a volatilidade da alavancagem, concentre-se na construção de uma posição base. Investir gradualmente (DCA) em $BTC no mercado à vista dá-lhe a propriedade direta, sem risco de contratos com contrapartes nem liquidações.
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