Os dados de mercado mostram que a volatilidade implícita do contrato do primeiro mês está mais de 4 pontos percentuais abaixo da volatilidade realizada de fato em $BTC . Quando as métricas implícitas ficam atrás do movimento à vista, os mercados de opções muitas vezes deixam de precificar com precisão as próximas expansões da faixa de preço.
Navegar por períodos de derivativos de baixa volatilidade pode ser complicado devido a squeezes inesperados de alavancagem. A negociação à vista oferece exposição direta, sem alavancagem, à ação de preço de $BTC — garantindo que sua carteira permaneça totalmente lastreada em ativos, independentemente de distorções de curto prazo no mercado de opções.

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