Índice de Medo e Ganância: 58 (leitura de 12 de outubro). BTC a 83,858 dólares, alta de 1.02% em 24 horas; ETH a 2,544 dólares, alta de 1.40% em 24 horas. O principal fator do dia foi a conclusão, em sequência, da saída líquida de 679 milhões de dólares dos ETFs spot de BTC na semana passada e da liquidação de cerca de 1,1 mil milhões de dólares em posições compradas alavancadas. Depois de a pressão vendedora se dissipar, o preço voltou a superar a EMA20, e o mercado entrou numa recuperação com volumes reduzidos antes da divulgação do CPI dos EUA em 14 de outubro.

Criptomoedas em destaque

NEAR

Atual: 5.899 dólares | +10.65% em 24 horas | +19.91% em 7 dias | Pontuação geral: 78/100

Previsão: em alta, alvo para 3 dias de 6.20-6.65 dólares

Tese: o nearcore 2.13 lançou assinaturas de contas resistentes à computação quântica, baseadas em ML-DSA-65, permitindo reforçar a segurança das permissões sem que os utilizadores tenham de migrar os seus ativos. O volume acumulado negociado via Intents ultrapassou 33,29 mil milhões de dólares, e o mecanismo de recompra com taxas repôs cerca de 1,84 milhões de NEAR em setembro. Somado a entradas líquidas de cerca de 5,13 milhões de dólares num único dia no ETF spot da Bitwise, este é o ativo contracorrente com os fundamentos mais sólidos deste grupo.

Riscos: RSI de 66.5 e preço atual cerca de 23.5% acima da EMA20; o ADX de 51.8 indica que a tendência já entrou numa fase de aceleração. As liquidações relacionadas com NEAR nas últimas 24 horas somaram cerca de 7,9 milhões de dólares, mais de 60% delas de posições vendidas; a componente de short squeeze é significativa. Se o mínimo noturno de 5.17 for perdido, uma retração para 4.90-5.00 poderá ocorrer rapidamente.

STRK

Atual: 0.1228 dólares | +17.58% em 24 horas | +109.8% em 7 dias | Pontuação geral: 66/100

Previsão: oscilações com viés de alta, alvo para 3 dias de 0.115-0.145 dólares

Tese: a StarkWare propôs transformar a Starknet de uma rede de camada 2 do Ethereum numa camada 1 independente e incluir segurança resistente à computação quântica no roteiro. É o ativo líder desta rodada nos setores de ZK e modularidade. Segundo dados da Binance, o volume negociado em 24 horas aumentou para 105 milhões de dólares, o maior do mercado nesse dia; o ADX de 56.2 indica que a força da tendência está no máximo.

Riscos: RSI de 88.3, preço atual mais do que o dobro da EMA20 e alta acumulada de cerca de 110% em 7 dias — um caso típico de aceleração em fase final. Em 15 de outubro, às 8h, horário de Pequim, serão desbloqueados cerca de 127 milhões de STRK (3.37% da oferta em circulação). Análises on-chain de terceiros também classificaram uma parte considerável do volume desta alta como operações artificiais; a procura compradora real é muito inferior ao volume aparente.

FIL

Atual: 1.221 dólares | +9.58% em 24 horas | +15.95% em 7 dias | Pontuação geral: 72/100

Previsão: em alta, alvo para 3 dias de 1.30-1.42 dólares

Tese: o volume negociado em 24 horas chegou a 1.51 vezes a média dos últimos 5 dias, sendo o ativo com a combinação mais sólida de volume e preço entre os setores DePIN e de armazenamento nesse dia. Após a rotação por L2 e GameFi, FIL, IO e RLC estão na sequência de recuperação, com a infraestrutura física descentralizada a assumir a liderança.

Riscos: ADX de apenas 27.2, indicando uma tendência pouco forte; parece mais uma recuperação setorial do que um movimento independente. A máxima de 1.2764 dos últimos 7 dias de negociação e o nível de 1.30 constituem resistências imediatas. Se o BTC encontrar resistência nos 84,000 e recuar, as quedas das moedas pequenas de beta elevado serão ampliadas.

Ações dos EUA em destaque

MSTR

Atual: 157.94 dólares (contrato perpétuo de ações dos EUA, +1.54% em 24 horas; a ação subiu 1.89% no fecho de 9 de outubro, para 154.34 dólares)

Previsão: em alta, alvo para 3 dias de 166-176 dólares

Tese: detém cerca de 848 mil bitcoins, aproximadamente 4% da oferta total, com um custo médio de aquisição de 75,441 dólares. Michael Saylor voltou a insinuar uma compra em 11 de outubro, depois de ter aumentado as posições em 28,7 milhões de dólares na semana passada. A correlação entre os retornos diários da ação e os do bitcoin nos últimos 30 dias é de 0.88, com beta de 2.28, o que faz dela o veículo cotado nos EUA com maior potencial de valorização nesta recuperação.

Riscos: a relação entre a capitalização de mercado e o valor líquido dos bitcoins detidos recuou para perto de 1, o que indica que o mercado já não paga um prêmio pela posição em bitcoin. A ação continua abaixo das médias móveis de 50 e 200 semanas. A divulgação de resultados está prevista para 29 de outubro; se o bitcoin perder os 82,500 dólares, o beta de 2.28 ampliará a volatilidade em ambas as direções.

MU

Atual: 1,028.4 dólares (contrato perpétuo de ações dos EUA, -0.75% em 24 horas; a ação caiu 0.66% no fecho de 9 de outubro, para 1,029 dólares)

Previsão: oscilações com viés de alta, alvo para 3 dias de 1,035-1,105 dólares

Tese: as receitas do quarto trimestre do FY2026 foram de 54,23 mil milhões de dólares, cerca de 3.8 vezes mais do que no ano anterior, com margem bruta Non-GAAP de 87%. As receitas de SSD para centros de dados foram de cerca de 10 mil milhões de dólares, mais de dez vezes as do mesmo período do ano passado, e a empresa já garantiu mais de 75% da capacidade de produção para 2027. A TrendForce prevê uma nova alta trimestral de 15%-20% nos preços contratuais de HBM no quarto trimestre; o ciclo de alta dos preços da memória ainda não terminou.

Riscos: na sessão asiática de 12 de outubro, as ações de memória caíram em conjunto, com a SK Hynix a recuar quase 3%, indicando um fraco impulso de curto prazo. A valorização acumulada no ano é de cerca de 252%; o beta elevado faz com que qualquer rumor de expansão da capacidade ou de redução de preços possa provocar quedas diárias superiores a 4%. Em 9 de outubro, a Western Digital e a Seagate fecharam em alta, enquanto a Micron caiu, sinal de que as posições não são sólidas.

XAU

Atual: 4,212.8 dólares (contrato perpétuo de commodities de ouro, +0.38% em 24 horas, volume nocional negociado na Binance em 24 horas de cerca de 496 milhões de dólares)

Previsão: em alta, alvo para 3 dias de 4,270-4,430 dólares

Tese: em 12 de outubro, o preço à vista do ouro superou os 4,200 dólares. Um ataque dos Houthis ao aeroporto de Riade em 11 de outubro matou 13 pessoas, e o aeroporto de Dammam foi novamente atacado. Os EUA afirmaram que estão considerando participar de ataques contra os Houthis. O prêmio de risco do Médio Oriente, somado à procura por ouro por parte dos bancos centrais, mantém o preço do ouro em níveis elevados. O contrato perpétuo de ouro da Binance é o canal mais líquido para expressar esta tese.

Riscos: em 11 de outubro, Trump anunciou um cessar-fogo energético entre a Rússia e a Ucrânia, elevando as expectativas de oferta de diesel russo; os preços do petróleo recuaram 2% nesse dia, e o prêmio geopolítico pode desaparecer rapidamente. O ouro também é sensível às taxas de juro reais: se o CPI de 14 de outubro vier acima do esperado e as expectativas de aumento das taxas subirem mais um degrau, os custos de financiamento poderão primeiro pressionar as compras de ativos de refúgio.

(Relatório diário de pesquisa de investimentos da Ilha de Fogo e Gelo | 2026-10-12)