📊 RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE TRADING E SENTIMENTO DO MERCADO (FGI) – ATUALIZADO EM 10 DE OUTUBRO DE 2026
As estatísticas mais recentes mostram que a correlação entre o Índice de Medo e Ganância (FGI) e a Taxa de Acerto (WR) continua fraca e negativa, em r ≈ -0.312. Isso sugere que o FGI não é adequado como ferramenta independente para identificar entradas em operações, mas ainda pode ser útil na avaliação de riscos. Em geral, o desempenho das operações tende a piorar quando o sentimento do mercado chega a níveis extremos de ganância, tornando o FGI mais útil como indicador antecipado de risco do que como sinal para aumentar as expectativas de lucro.
Abaixo está um resumo da Taxa de Acerto (WR), da relação risco-retorno mínima de equilíbrio (R) e do número de dias registrados (n) em diferentes zonas de sentimento:
🤑 Ganância Extrema (≥80): WR 40.5% • R=1:1.47 • n=25
😌 Ganância (60–80): WR 44.2% • R=1:1.26 • n=261
😐 Neutro (40–60): WR 45.1% • R=1:1.22 • n=158
😰 Medo (20–40): WR 47.1% • R=1:1.12 • n=271
😱 Medo Extremo (\u003c20): WR 52.4% • R=1:0.91 • n=115
Percentual de dias com desempenho de trading acima da Taxa de Acerto média geral de 46.35% em cada zona de sentimento:
🤑 Ganância Extrema: 8.0%
😌 Ganância: 33.7%
😐 Neutro: 38.0%
😰 Medo: 55.7%
😱 Medo Extremo: 69.6%
➤ Traders de curto prazo podem usar o FGI como referência para ajustar suas metas de lucro ao entrar em operações:
📈 Quando o FGI está alto, os traders podem considerar definir metas de lucro mais altas para manter uma relação R suficientemente favorável, ajudando a compensar o aumento do risco associado à queda das taxas de acerto.
📉 Quando o FGI está baixo, os traders podem considerar reduzir as metas de lucro para melhorar o giro do capital e tornar a realização de lucros mais viável.
#TradingPsychology $PEPE
As estatísticas mais recentes mostram que a correlação entre o Índice de Medo e Ganância (FGI) e a Taxa de Acerto (WR) continua fraca e negativa, em r ≈ -0.312. Isso sugere que o FGI não é adequado como ferramenta independente para identificar entradas em operações, mas ainda pode ser útil na avaliação de riscos. Em geral, o desempenho das operações tende a piorar quando o sentimento do mercado chega a níveis extremos de ganância, tornando o FGI mais útil como indicador antecipado de risco do que como sinal para aumentar as expectativas de lucro.
Abaixo está um resumo da Taxa de Acerto (WR), da relação risco-retorno mínima de equilíbrio (R) e do número de dias registrados (n) em diferentes zonas de sentimento:
🤑 Ganância Extrema (≥80): WR 40.5% • R=1:1.47 • n=25
😌 Ganância (60–80): WR 44.2% • R=1:1.26 • n=261
😐 Neutro (40–60): WR 45.1% • R=1:1.22 • n=158
😰 Medo (20–40): WR 47.1% • R=1:1.12 • n=271
😱 Medo Extremo (\u003c20): WR 52.4% • R=1:0.91 • n=115
Percentual de dias com desempenho de trading acima da Taxa de Acerto média geral de 46.35% em cada zona de sentimento:
🤑 Ganância Extrema: 8.0%
😌 Ganância: 33.7%
😐 Neutro: 38.0%
😰 Medo: 55.7%
😱 Medo Extremo: 69.6%
➤ Traders de curto prazo podem usar o FGI como referência para ajustar suas metas de lucro ao entrar em operações:
📈 Quando o FGI está alto, os traders podem considerar definir metas de lucro mais altas para manter uma relação R suficientemente favorável, ajudando a compensar o aumento do risco associado à queda das taxas de acerto.
📉 Quando o FGI está baixo, os traders podem considerar reduzir as metas de lucro para melhorar o giro do capital e tornar a realização de lucros mais viável.
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