Mais de US$ 1 bilhão em posições alavancadas desapareceu em apenas 24 horas, mas a maioria dos traders ainda acha que consegue superar apostas com multiplicadores elevados em mercados turbulentos.
Ver um candle verde se transformar num pavio de liquidação instantânea é a maneira mais rápida de estourar uma conta que você levou meses para construir. A maioria das pessoas não perde porque sua visão direcional estava completamente errada, mas porque assumiu posições grandes demais e deixou que a cascata as liquidasse antes da recuperação.
Quando o mercado fica muito desequilibrado, as liquidações forçadas começam a se alimentar umas das outras. Uma pequena queda força o encerramento antecipado de posições compradas em $BTC , derrubando os preços à vista e desencadeando uma reação em cadeia automatizada em $ETH e em ativos de beta elevado, como $SOL . As corretoras não se importam com seu stop loss quando o livro de ofertas fica raso; elas simplesmente vendem a mercado para cobrir a dívida de margem.
Há quase exatamente um ano, vimos uma configuração idêntica limpar o mercado inteiro antes que qualquer tendência real pudesse retomar. Um alto interesse em aberto sempre exige uma correção mais cedo ou mais tarde, e o mercado costuma escolher o caminho que causa mais prejuízo a quem entrou tarde com alavancagem.
Onde você acha que os níveis de alavancagem vão se reajustar antes de encontrarmos um terreno firme?
#CryptoTrading #Liquidations #GestãoDeRisco
Ver um candle verde se transformar num pavio de liquidação instantânea é a maneira mais rápida de estourar uma conta que você levou meses para construir. A maioria das pessoas não perde porque sua visão direcional estava completamente errada, mas porque assumiu posições grandes demais e deixou que a cascata as liquidasse antes da recuperação.
Quando o mercado fica muito desequilibrado, as liquidações forçadas começam a se alimentar umas das outras. Uma pequena queda força o encerramento antecipado de posições compradas em $BTC , derrubando os preços à vista e desencadeando uma reação em cadeia automatizada em $ETH e em ativos de beta elevado, como $SOL . As corretoras não se importam com seu stop loss quando o livro de ofertas fica raso; elas simplesmente vendem a mercado para cobrir a dívida de margem.
Há quase exatamente um ano, vimos uma configuração idêntica limpar o mercado inteiro antes que qualquer tendência real pudesse retomar. Um alto interesse em aberto sempre exige uma correção mais cedo ou mais tarde, e o mercado costuma escolher o caminho que causa mais prejuízo a quem entrou tarde com alavancagem.
Onde você acha que os níveis de alavancagem vão se reajustar antes de encontrarmos um terreno firme?
#CryptoTrading #Liquidations #GestãoDeRisco