$STRK subiu de 0.0555 para 0.0689 esta manhã, enquanto as posições em aberto nos contratos aumentaram de 274 milhões para 358 milhões de moedas — mais 83 milhões. No entanto, o rácio entre posições longas e curtas dos grandes investidores caiu de 2.03 para 1.52: o preço está a atingir novos máximos, mas as novas posições que entram são cada vez mais de vendedores a descoberto.
Nas últimas 24 horas, o volume negociado em contratos na Binance foi de 286 milhões de U, enquanto o mercado à vista registou apenas 42 milhões — quase sete vezes menos. A segunda vaga de subida está a ser impulsionada pelos contratos, não pelas compras no mercado à vista. A percentagem de contas de retalho com posições longas também recuou do máximo de 62.7% registado ontem à noite para 57.5%; o número de participantes não acompanhou a subida do preço. O RSI de 4 horas chegou a 74, e o preço atual já está acima da banda superior de Bollinger diária, nos 0.0622.
A mesma configuração acabou de se repetir numa ronda na semana passada: de 3 a 5 de outubro, as posições em aberto subiram de 260 milhões para 430 milhões, e o rácio entre posições longas e curtas dos grandes investidores caiu de 2.1 para 1.2. Depois, o preço recuou de 0.0609 para 0.048, cerca de 20%. O mecanismo é bastante simples: aumenta a proporção de posições curtas abertas em níveis elevados, o que pode alimentar um short squeeze se o preço continuar a subir; mas, se ficar junto à extremidade exterior da banda de Bollinger, a pressão da liquidação destas posições pode ser maior do que se imagina.
Com 0.068 junto à banda superior, não vou seguir a subida como se fosse um rompimento. Se as posições em aberto continuarem a crescer até aos 400 milhões, prefiro primeiro ver uma onda de liquidações; se o preço regressar à zona de 0.061–0.0625, se mantiver acima do anterior máximo e as posições em aberto caírem para menos de 300 milhões de moedas, então volto a considerar se devo agir.
#STRK #合约数据 #mercadocripto
Nas últimas 24 horas, o volume negociado em contratos na Binance foi de 286 milhões de U, enquanto o mercado à vista registou apenas 42 milhões — quase sete vezes menos. A segunda vaga de subida está a ser impulsionada pelos contratos, não pelas compras no mercado à vista. A percentagem de contas de retalho com posições longas também recuou do máximo de 62.7% registado ontem à noite para 57.5%; o número de participantes não acompanhou a subida do preço. O RSI de 4 horas chegou a 74, e o preço atual já está acima da banda superior de Bollinger diária, nos 0.0622.
A mesma configuração acabou de se repetir numa ronda na semana passada: de 3 a 5 de outubro, as posições em aberto subiram de 260 milhões para 430 milhões, e o rácio entre posições longas e curtas dos grandes investidores caiu de 2.1 para 1.2. Depois, o preço recuou de 0.0609 para 0.048, cerca de 20%. O mecanismo é bastante simples: aumenta a proporção de posições curtas abertas em níveis elevados, o que pode alimentar um short squeeze se o preço continuar a subir; mas, se ficar junto à extremidade exterior da banda de Bollinger, a pressão da liquidação destas posições pode ser maior do que se imagina.
Com 0.068 junto à banda superior, não vou seguir a subida como se fosse um rompimento. Se as posições em aberto continuarem a crescer até aos 400 milhões, prefiro primeiro ver uma onda de liquidações; se o preço regressar à zona de 0.061–0.0625, se mantiver acima do anterior máximo e as posições em aberto caírem para menos de 300 milhões de moedas, então volto a considerar se devo agir.
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