Se alguém me entregasse US$100K para dividir entre 3 traders, é exatamente assim que eu aplicaria:
Trader 1: US$50K → O tubarão macro. Alguém que lê atas do Fed como se fossem histórias de dormir e se posiciona antes de mudanças de liquidez. Pensa em posições de vários meses em $BTC/$ETH visando metas de 3-5x.
Trader 2: US$30K → O agricultor de airdrops que virou “caller” de alfa. Profundo nos ecossistemas antes que eles bombem. Apanha as narrativas cedo (agentes de IA, RWAs, DePin) e sai antes que o varejo chegue.
Trader 3: US$20K → O degen scalper. 10-20 trades/semana, stop apertado, vive em perps. Faz de 2-5% por dia em operações de momentum. Alta taxa de acerto, tamanho pequeno.
Por que essa divisão?
Horizontes de tempo diversificados. Perfis de risco diversificados. Um captura as ondas macro, outro captura rotações de narrativa, e o terceiro captura volatilidade intraday.
Você não está apostando em uma única estratégia. Você está construindo um portfólio de vantagem.
Como seria a alocação dos seus US$100K?
Trader 1: US$50K → O tubarão macro. Alguém que lê atas do Fed como se fossem histórias de dormir e se posiciona antes de mudanças de liquidez. Pensa em posições de vários meses em $BTC/$ETH visando metas de 3-5x.
Trader 2: US$30K → O agricultor de airdrops que virou “caller” de alfa. Profundo nos ecossistemas antes que eles bombem. Apanha as narrativas cedo (agentes de IA, RWAs, DePin) e sai antes que o varejo chegue.
Trader 3: US$20K → O degen scalper. 10-20 trades/semana, stop apertado, vive em perps. Faz de 2-5% por dia em operações de momentum. Alta taxa de acerto, tamanho pequeno.
Por que essa divisão?
Horizontes de tempo diversificados. Perfis de risco diversificados. Um captura as ondas macro, outro captura rotações de narrativa, e o terceiro captura volatilidade intraday.
Você não está apostando em uma única estratégia. Você está construindo um portfólio de vantagem.
Como seria a alocação dos seus US$100K?