Dan Ives apontou Nvidia, Microsoft, Palantir, Apple e CrowdStrike como suas 5 principais escolhas de ações de tecnologia. Ele argumentou que os investidores ainda subestimam uma onda de gastos com IA de US$ 4 trilhões.
As 5 ações tiveram trajetórias bem diferentes neste ano. A CrowdStrike mais que dobrou desde o início de 2026, enquanto Microsoft e Palantir tiveram alta de menos de 10% cada.
Qual das principais escolhas de ações de Ives ainda tem maior potencial de valorização?
Ives, sócio da Yorkville Ives, iniciou a cobertura de quase 50 empresas de tecnologia. Em uma publicação no X, chamou as 5 ações de suas principais apostas em tecnologia até 2027.
“Acreditamos que estamos na 3ª entrada de um jogo de 9 entradas, e a escala do que está sendo comprometido agora é a prova disso”, disse ele.
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Começando hoje à noite a cobertura do setor de tecnologia. Na nossa opinião, os investidores estão subestimando a escala e o alcance dessa onda de gastos de US$ 4 trilhões nos próximos anos. As 5 principais apostas em tecnologia para 2027 são: 1) Nvidia, 2) Microsoft, 3) Palantir, 4) Apple, 5) CrowdStrike. A Tesla é a aposta favorita em tecnologia disruptiva 🏆🐂
— Dan Ives (@DivesTech) 6 de outubro de 2026
A Nvidia tem preço-alvo de US$ 300, cerca de 26% acima do fechamento de quarta-feira, de US$ 237,47. A ação subiu 27,33% desde o início do ano.
Ives disse que a demanda pelos chips da Nvidia agora vai além das maiores empresas de hiperescalabilidade, abrangendo programas soberanos de IA e empresas.
O preço-alvo de US$ 615 para a Microsoft fica cerca de 16% acima do fechamento de quarta-feira, de US$ 529,76. As ações acumulam alta de 9,54% neste ano.
Ives destacou US$ 678 bilhões em obrigações de desempenho remanescentes comerciais (RPO), ou seja, receita contratada que ainda não foi contabilizada. O RPO cresceu 25% quando a OpenAI é excluída.
A Palantir apresenta a maior diferença em relação ao preço-alvo. Seu preço-alvo de US$ 250 está cerca de 29% acima do fechamento de quarta-feira, de US$ 194,12, após uma alta de 9,21% em 2026. A Apple, que acumula alta de 23,84% neste ano, completa a lista. Ives já havia estabelecido um preço-alvo de US$ 400 para a ação.
Por que Ives acredita que os agentes de IA vão aumentar os orçamentos de segurança
A aposta de Ives em cibersegurança gira em torno da IA agêntica, um software que executa tarefas por conta própria para empresas e consumidores. Ele argumentou que esses agentes ampliaram a superfície de ataque mais rápido do que os orçamentos de segurança.
Ele espera que os gastos com segurança subam de cerca de 5% dos orçamentos de TI para perto de 10% nos próximos 3 anos.
A escolha de Ives no setor de cibersegurança, a CrowdStrike, tem preço-alvo de US$ 335, cerca de 26% acima do fechamento de quarta-feira, de US$ 265,44. A ação caiu 4,81% naquele dia, mas ainda acumula alta de 126,50% neste ano.
Ives acrescentou que a Anthropic e a OpenAI agora se apresentam como empresas de cibersegurança. Segundo ele, isso ameaça as empresas já estabelecidas, mas também aumenta a demanda por seus produtos.
“Ao fazer isso, os laboratórios de ponta criaram, essencialmente, uma era de ouro para as empresas de cibersegurança”, observou ele.
Ives espera que os ganhos com os gastos em IA se espalhem mais amplamente pela economia. Ele também definiu preços-alvo para 2 empresas menos conhecidas.
Seu preço-alvo de US$ 24 para a Boost Run, fornecedora de equipamentos para nuvem, fica cerca de 75% acima do fechamento de quarta-feira, de US$ 13,75. A Serve Robotics, que opera robôs de entrega em calçadas, tem preço-alvo de US$ 8, aproximadamente 72% acima do fechamento de US$ 4,66.
O chefe de investimentos da Temasek, no entanto, alertou na quarta-feira que uma reversão das operações com IA é a maior ameaça aos mercados globais.
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