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$BTC #合约 #合约交易 #RegistroAoVivo
🗓 10/8 09:30 CST
A alavancagem não determina quanto você perde; o tamanho da posição, sim.
Muita gente pensa que basta reduzir a alavancagem para diminuir o risco da conta e, quando perde dinheiro, a primeira reação é baixar a alavancagem. Na verdade, essa intuição está invertida.
A alavancagem só faz uma coisa: amplia o poder de compra da margem. Para uma mesma posição nominal, seja ela aberta com alavancagem alta ou baixa, se o mercado se mover a mesma distância, o valor absoluto da perda na sua conta será exatamente igual. O que realmente muda são apenas duas coisas: quanto da margem essa operação ocupa e a que distância o preço provocará sua liquidação. Uma alavancagem alta ocupa menos margem, mas deixa o preço de liquidação mais próximo; uma alavancagem baixa ocupa mais margem, mas deixa o preço de liquidação mais distante. O quanto você pode perder depende apenas do tamanho da posição nominal e da distância em que você define o stop-loss, não do número que você coloca no campo da alavancagem.
Portanto, se você realmente quer controlar o risco, deve ajustar o tamanho da posição e a distância do stop-loss, não o número da alavancagem. Mas isso não significa que você possa simplesmente aumentar a alavancagem sem limites: ela determina até que ponto você consegue suportar as oscilações antes de ser liquidado. Se a alavancagem ficar tão alta que não haja espaço nem para a distância normal do stop-loss nem para eventuais reforços da posição, as regras que você definiu de antemão simplesmente não poderão ser executadas.
Você entendia isso dessa forma antes?
—— Tecnologia de Quantificação Alpha
O texto acima registra as condições do mercado e opiniões pessoais. Não constitui recomendação de investimento nem garante rendimentos. Contratos são alavancados: tome suas próprias decisões e assuma os riscos de perdas e ganhos.
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A alavancagem não determina quanto você perde; o tamanho da posição, sim.
Muita gente pensa que basta reduzir a alavancagem para diminuir o risco da conta e, quando perde dinheiro, a primeira reação é baixar a alavancagem. Na verdade, essa intuição está invertida.
A alavancagem só faz uma coisa: amplia o poder de compra da margem. Para uma mesma posição nominal, seja ela aberta com alavancagem alta ou baixa, se o mercado se mover a mesma distância, o valor absoluto da perda na sua conta será exatamente igual. O que realmente muda são apenas duas coisas: quanto da margem essa operação ocupa e a que distância o preço provocará sua liquidação. Uma alavancagem alta ocupa menos margem, mas deixa o preço de liquidação mais próximo; uma alavancagem baixa ocupa mais margem, mas deixa o preço de liquidação mais distante. O quanto você pode perder depende apenas do tamanho da posição nominal e da distância em que você define o stop-loss, não do número que você coloca no campo da alavancagem.
Portanto, se você realmente quer controlar o risco, deve ajustar o tamanho da posição e a distância do stop-loss, não o número da alavancagem. Mas isso não significa que você possa simplesmente aumentar a alavancagem sem limites: ela determina até que ponto você consegue suportar as oscilações antes de ser liquidado. Se a alavancagem ficar tão alta que não haja espaço nem para a distância normal do stop-loss nem para eventuais reforços da posição, as regras que você definiu de antemão simplesmente não poderão ser executadas.
Você entendia isso dessa forma antes?
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