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🔥 A onda da IA dispara! Lucro operacional da Samsung sobe 782% no terceiro trimestre, ultrapassa 100 trilhões de won e bate recorde histórico
A Samsung Electronics, maior fabricante de chips de memória do mundo, divulgou hoje os resultados preliminares do terceiro trimestre de 2026. Impulsionada pela forte demanda por chips relacionados à IA, a empresa alcançou novos recordes históricos em vários indicadores financeiros centrais:

📊 Destaques dos resultados:

• Lucro operacional: chegou a 107,4 trilhões de won (cerca de US$ 80,17 bilhões), uma alta de 782% em relação ao ano anterior, superando a expectativa dos analistas, de 106,1 trilhões de won. Esta é a primeira vez na história da Samsung que o lucro operacional trimestral ultrapassa 100 trilhões de won, além de ser o quarto trimestre consecutivo de recorde de lucro.

• Receita: chegou a 195 trilhões de won, alta de 127% em relação ao ano anterior (86,06 trilhões de won no mesmo período do ano passado).
• Principais fatores: disparada dos preços das memórias de alta largura de banda (HBM) e das memórias DRAM/NAND convencionais. Analistas estimam que os embarques de HBM da Samsung no terceiro trimestre aumentaram quase 50% em relação ao trimestre anterior.

⚠️ Sinais do setor e cenário de oferta e demanda:

• A escassez de oferta de memória deve persistir até 2027-2028: a demanda por infraestrutura de IA é intensa, e a capacidade de produção de chips de memória está muito aquém da demanda.

• Resultados da Micron também disparam: o lucro líquido da Micron no último trimestre fiscal subiu mais de 10 vezes em relação ao ano anterior, chegando a US$ 37,7 bilhões. A empresa afirmou que mais de 75% de sua capacidade de produção para 2027 já foi reservada pelos clientes, e as negociações já se estenderam até 2028.

• Pressão sobre a cadeia de suprimentos a jusante: a disparada dos preços da memória favorece a divisão de semicondutores, mas também eleva o custo dos componentes de produtos finais, como smartphones e eletrônicos de consumo, pressionando as margens de lucro das divisões relacionadas.

💡 À medida que a construção da infraestrutura de IA entra em uma fase de intensa competição, os chips de memória se tornaram um dos recursos mais estratégicos e disputados da cadeia de valor da computação.
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【Ata da reunião do Fed: maioria dos dirigentes prevê mais um aumento dos juros até o fim do ano; trajetória de alta é uma medida prudente】

De acordo com a ata divulgada hoje, dirigentes do Fed esperam elevar os juros mais uma vez até o fim deste ano para conter a inflação, que permanece acima da meta há mais de cinco anos consecutivos. No entanto, a ata não indica quando os formuladores de política monetária preveem que os juros serão elevados; apenas aponta que os preços persistentemente altos e um mercado de trabalho estável podem levar o Fed a realizar um segundo aumento dos juros neste ano. A ata afirma: “Quanto às perspectivas para a política monetária após esta reunião, a maioria dos participantes considerou que pode ser apropriado elevar novamente a faixa da meta para a taxa dos fundos federais até o fim do ano.”

“No entanto, os participantes enfatizaram que abordarão cada reunião com a mente aberta e que as decisões das reuniões futuras dependerão das novas informações divulgadas e de como elas afetarão as perspectivas econômicas e o equilíbrio dos riscos.” As discussões da reunião de setembro mostram que os dirigentes consideravam haver o risco de a inflação continuar apresentando resistência à queda, enquanto o mercado de trabalho estava “próximo do pleno emprego” e o crescimento econômico geral também havia acelerado. A ata afirma: “Muitos participantes enfatizaram que, do ponto de vista da gestão de riscos, a trajetória de elevação da faixa da meta para a taxa dos fundos federais é uma medida prudente, que oferece proteção contra o risco de a inflação permanecer acima da meta devido a uma demanda mais forte do que o esperado ou a novos choques adversos de oferta.”

SpaceX pretende levantar US$ 40 bilhões para investir na Nvidia! A corrida armamentista pela capacidade computacional de IA esquenta novamente 🚀💥

Após concluir, em junho deste ano, uma emissão de títulos de US$ 25 bilhões, a SpaceX, de Elon Musk, volta a acelerar seus investimentos e planeja captar US$ 40 bilhões (incluindo US$ 30 bilhões em títulos com grau de investimento e US$ 10 bilhões em empréstimos bancários). Os recursos serão destinados à compra em larga escala de chips da Nvidia, acelerando os planos para centros de dados espaciais e de IA!

📌 Principais pontos:

1️⃣ Adoção total da arquitetura Vera Rubin da Nvidia
Durante a teleconferência de resultados, Musk afirmou claramente que a SpaceX decidiu construir sua infraestrutura de computação inteiramente com base na plataforma da Nvidia. Ele também declarou que a Vera Rubin é atualmente a plataforma de computação de IA mais avançada do mundo e que as duas empresas aprofundarão a colaboração em várias frentes.

2️⃣ A gigante de Wall Street Apollo lidera uma enorme operação de financiamento de dívida de US$ 40 bilhões
A captação será liderada pela Apollo Global Management, gigante do private equity, e distribuída a investidores institucionais. A gigante do mercado de títulos Pimco também está entre as possíveis credoras. A operação deve ser concluída em 2027.

3️⃣ Riscos ocultos por trás do mercado de crédito
Embora a SpaceX tenha classificação de grau de investimento BBB, a divulgação financeira limitada até agora fez com que seus títulos de longo prazo, com vencimento em 2056, caíssem para cerca de 85 centavos por dólar, com rendimentos próximos aos de títulos de alto risco. A entrada da Apollo busca reforçar a confiança dos compradores institucionais por meio de sua rede de credibilidade.

4️⃣ Os centros de dados de IA estão “devorando” o capital global
Desde a plataforma de financiamento de US$ 500 bilhões criada pela Nvidia em parceria com a Apollo, a BlackRock e outras empresas até o forte crescimento do crédito privado tradicional fora do sistema institucional, a enorme necessidade de capital das infraestruturas de computação de IA está drenando rapidamente a liquidez do mercado.
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💬 Musk tem a rede de satélites Starlink no espaço de um lado e uma enorme capacidade computacional do outro. A corrida armamentista da IA saiu do solo e chegou ao espaço! Continuamos otimistas quanto aos benefícios de longo prazo para o capital trazidos por essa onda de infraestrutura de IA e seguimos investindo em ações da SpaceX e da Nvidia (NVDA) na corretora Binance.

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