【Bússola do mercado】Como os fundos quantitativos vencem o mercado sendo “precoces, contrários e certeiros”#Quant
Desde o início do ano, os fundos de hedge que seguem tendências com base em modelos computacionais têm lucrado com a forte volatilidade dos mercados, incluindo a queda dos títulos em setembro e a disparada dos preços do petróleo antes do início da guerra com o Irã. Segundo pessoas do setor, a capacidade de apostar na queda dos títulos e das taxas de juros ajudou esses fundos a prosperar, já que as vantagens de diversificação normalmente proporcionadas por uma carteira 60/40 desapareceram.
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Desde o início do ano, os fundos de hedge que seguem tendências com base em modelos computacionais têm lucrado com a forte volatilidade dos mercados, incluindo a queda dos títulos em setembro e a disparada dos preços do petróleo antes do início da guerra com o Irã. Segundo pessoas do setor, a capacidade de apostar na queda dos títulos e das taxas de juros ajudou esses fundos a prosperar, já que as vantagens de diversificação normalmente proporcionadas por uma carteira 60/40 desapareceram.
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