Para aplicar este enquadramento de risco de forma eficaz, o tamanho da posição deve ser sempre determinado pela distância exata entre o preço de entrada e o stop-loss, e não por um dimensionamento arbitrário da posição.
Fórmula matemática simplificada
Em vez de equações complicadas, use esta regra de 3 passos para determinar o tamanho da sua posição:
Calcule o valor em risco ($): \text{Saldo da conta} \times \text{Risco \%}
Calcule a distância até ao stop-loss ($ / token): {Preço de entrada} {Preço do stop-loss}
Calcule o número de tokens NEAR: {Valor em risco} {Distância até ao stop-loss}
Para uma carteira de $10.000 com um limite de risco de 1,5% (perda máxima de $150):
Configuração de rompimento a $5.60: compre a $5.65 com um stop-loss a $5.25 (risco de $0.40 por token). O tamanho da posição é de 375 $NEAR (capital total de $2,118.75). Meta de $6.45 para um lucro de $300 (relação recompensa/risco de 2:1).
Configuração de reteste a $5.00: compre a $5.05 com um stop-loss a $4.75 (risco de $0.30 por token). O tamanho da posição é de 500 $NEAR (capital total de $2,525.00). Meta de $5.55 para um lucro de $250 (relação recompensa/risco de 1.67:1).
Lista de verificação rápida de execução
Risco máximo: nunca arrisque mais de $150 por operação numa conta de $10k.
Regra de stop-loss: se o preço atingir o seu stop-loss, saia imediatamente — sem exceções.
Realização de lucros: mova o seu stop-loss para o preço de entrada quando atingir 50% da sua meta de lucro, para garantir uma operação sem risco.
NEAR5.117+2.91%