Por que escolhi $ISRG como investimento 🤖
Todo mundo está apostando nos mesmos nomes da IA. Estou investindo na empresa que é dona da cirurgia robótica.
🏥 O que ela faz
A Intuitive Surgical fabrica o robô cirúrgico da Vinci e o sistema de biópsia pulmonar Ion. Há 11,710 sistemas da Vinci instalados no mundo todo, um aumento de 12% em um ano.
💵 Por que o modelo de negócios é especial
A receita no 2º trimestre foi de $2.89B:
• Instrumentos e acessórios: $1.73B (60%). Cada cirurgia usa instrumentos novos.
• Sistemas: $685M (24%)
• Serviços: $472M (16%)
Cerca de 76% da receita continua entrando depois que o robô é instalado. Cada novo robô gera anos de vendas recorrentes.
📊 O crescimento
• Receita +19%
• Procedimentos da Vinci +15%
• Procedimentos Ion +36%
• Lucro operacional de $972M, margem de 34%
• $8.6B em caixa e investimentos
• Previsão para 2026: crescimento de 13.5–15.5% nos procedimentos
📉 Por que está em promoção
A ação caiu 35% em relação à máxima de 616. Após o 2º trimestre, a empresa não elevou sua projeção de procedimentos, e os investidores ficaram preocupados com a desaceleração da demanda e as políticas de saúde. A empresa continuou crescendo enquanto a ação caía.
⚔️ O que pode dar errado
• Concorrência: o Hugo, da Medtronic, foi aprovado no fim de 2025, e o Ottava, da J&J, em meados de 2026.
• Tarifas: a maioria dos instrumentos é fabricada no México, e a previsão inclui um impacto de cerca de 1% na margem bruta.
• Avaliação: cerca de 35x os lucros projetados, então não está barata.
📈 O gráfico
A correção desde 616 parece ter se completado em 328.57. A alta até 416.51 foi a primeira perna de alta, e a retração atual é a segunda onda.
🎯 Meu plano
• Comprando mais entre 373–383
• Mais em 362
• Referência de valorização: 533.68
• Minha tese está errada abaixo de 328.57
Resultados do 3º trimestre em 20 de outubro
Isto não é uma recomendação financeira
#stocks
Todo mundo está apostando nos mesmos nomes da IA. Estou investindo na empresa que é dona da cirurgia robótica.
🏥 O que ela faz
A Intuitive Surgical fabrica o robô cirúrgico da Vinci e o sistema de biópsia pulmonar Ion. Há 11,710 sistemas da Vinci instalados no mundo todo, um aumento de 12% em um ano.
💵 Por que o modelo de negócios é especial
A receita no 2º trimestre foi de $2.89B:
• Instrumentos e acessórios: $1.73B (60%). Cada cirurgia usa instrumentos novos.
• Sistemas: $685M (24%)
• Serviços: $472M (16%)
Cerca de 76% da receita continua entrando depois que o robô é instalado. Cada novo robô gera anos de vendas recorrentes.
📊 O crescimento
• Receita +19%
• Procedimentos da Vinci +15%
• Procedimentos Ion +36%
• Lucro operacional de $972M, margem de 34%
• $8.6B em caixa e investimentos
• Previsão para 2026: crescimento de 13.5–15.5% nos procedimentos
📉 Por que está em promoção
A ação caiu 35% em relação à máxima de 616. Após o 2º trimestre, a empresa não elevou sua projeção de procedimentos, e os investidores ficaram preocupados com a desaceleração da demanda e as políticas de saúde. A empresa continuou crescendo enquanto a ação caía.
⚔️ O que pode dar errado
• Concorrência: o Hugo, da Medtronic, foi aprovado no fim de 2025, e o Ottava, da J&J, em meados de 2026.
• Tarifas: a maioria dos instrumentos é fabricada no México, e a previsão inclui um impacto de cerca de 1% na margem bruta.
• Avaliação: cerca de 35x os lucros projetados, então não está barata.
📈 O gráfico
A correção desde 616 parece ter se completado em 328.57. A alta até 416.51 foi a primeira perna de alta, e a retração atual é a segunda onda.
🎯 Meu plano
• Comprando mais entre 373–383
• Mais em 362
• Referência de valorização: 533.68
• Minha tese está errada abaixo de 328.57
Resultados do 3º trimestre em 20 de outubro
Isto não é uma recomendação financeira
#stocks