Cinco oportunidades de alta convicção sendo negociadas bem abaixo das máximas:
$AVGO – queda de 28%, acabou de registrar crescimento de 86% na receita e está sendo negociada a cerca de 20x os lucros projetados. A tese de infraestrutura de IA da Broadcom continua intacta, mas o múltiplo sofreu uma forte compressão.
$VST – queda de 36%, negociada a 14x os lucros projetados, com crescimento de 31% no EBITDA no último trimestre. A Vistra está bem posicionada para aproveitar a tendência de energia para data centers, com o apoio da Nvidia/KKR. A relação risco-retorno é assimétrica se a demanda dos hiperescaladores se mantiver.
$APP – queda de 64%, mas ainda crescendo 53%, com margens de EBITDA de 84% e negociada a 15x os lucros projetados. O modelo de ad tech da AppLovin está gerando muito caixa, e a reavaliação da cotação cria uma oportunidade de entrada.
$HD – 29% abaixo das máximas, perto das mínimas das últimas 52 semanas, com crescimento de 5,7% nas vendas e rendimento de 3,3%. A Home Depot é uma empresa de qualidade que compõe retornos e está em promoção, se você acredita na estabilização do mercado imobiliário dos EUA.
$MCD – queda de 32%, a 1% das mínimas, com crescimento de 6% no lucro por ação e rendimento de 3,3%. Nesses níveis, o McDonald's é uma aposta defensiva com geração de renda enquanto se espera uma recuperação.
Não é uma recomendação, mas esse é o tipo de oportunidade com uma relação risco-retorno interessante que aparece quando ações de crescimento são reavaliadas e empresas de qualidade são vendidas indiscriminadamente.
$AVGO – queda de 28%, acabou de registrar crescimento de 86% na receita e está sendo negociada a cerca de 20x os lucros projetados. A tese de infraestrutura de IA da Broadcom continua intacta, mas o múltiplo sofreu uma forte compressão.
$VST – queda de 36%, negociada a 14x os lucros projetados, com crescimento de 31% no EBITDA no último trimestre. A Vistra está bem posicionada para aproveitar a tendência de energia para data centers, com o apoio da Nvidia/KKR. A relação risco-retorno é assimétrica se a demanda dos hiperescaladores se mantiver.
$APP – queda de 64%, mas ainda crescendo 53%, com margens de EBITDA de 84% e negociada a 15x os lucros projetados. O modelo de ad tech da AppLovin está gerando muito caixa, e a reavaliação da cotação cria uma oportunidade de entrada.
$HD – 29% abaixo das máximas, perto das mínimas das últimas 52 semanas, com crescimento de 5,7% nas vendas e rendimento de 3,3%. A Home Depot é uma empresa de qualidade que compõe retornos e está em promoção, se você acredita na estabilização do mercado imobiliário dos EUA.
$MCD – queda de 32%, a 1% das mínimas, com crescimento de 6% no lucro por ação e rendimento de 3,3%. Nesses níveis, o McDonald's é uma aposta defensiva com geração de renda enquanto se espera uma recuperação.
Não é uma recomendação, mas esse é o tipo de oportunidade com uma relação risco-retorno interessante que aparece quando ações de crescimento são reavaliadas e empresas de qualidade são vendidas indiscriminadamente.
