Depois da minha operação alavancada que deu errado, finalmente me sentei para calcular, em vez de apenas "sentir", quanto movimento no preço minha posição aguenta😅.

A fórmula é simples, mas passei muito tempo ignorando-a: a distância até a liquidação é aproximadamente igual a 100% dividido pela alavancagem. Com 3x, são cerca de 33% de movimento contra a posição; com 10x, apenas 10%; com 20x, só 5%.

Na prática, isso significa:
— quanto maior a alavancagem, menos "ruído" normal do mercado é necessário para te tirar da posição — e isso não é uma anomalia, mas sim a volatilidade diária normal $BTC ;
— vale a pena calcular o tamanho da posição não com base em "quanto quero ganhar", mas na distância até a liquidação que seja realmente confortável diante dos movimentos habituais daquele ativo;
— a margem de manutenção também importa — a liquidação muitas vezes acontece um pouco antes do limite teórico, então é necessário deixar uma margem de segurança, em vez de calcular no limite.

Agora, antes de entrar, sigo este checklist pessoal simples: qual é a alavancagem, qual é a distância até a liquidação em porcentagem e essa distância aguenta o movimento diário típico $BTC dos últimos tempos? Se a resposta for "não", reduzo a alavancagem ou o valor, em vez de contar com a sorte.

Isto não é aconselhamento financeiro — é só o meu cálculo😉.

Você calcula a distância até a liquidação ou se guia pela intuição?👇

$BTC #Futures