#Estratégia de Strangle na Binance'
A Estratégia de Strangle Explicada
Um strangle é uma popular estratégia de trading com opções, neutra em relação ao mercado, usada quando você espera uma volatilidade extrema, mas está completamente em dúvida sobre qual direção o mercado vai seguir. [1]
Como é construída: você compra simultaneamente uma Opção de Compra (Call) fora do dinheiro (OTM) (com um preço de exercício acima do preço de mercado atual) e uma Opção de Venda (Put) fora do dinheiro (OTM) (com um preço de exercício abaixo do preço de mercado atual). Ambas as opções compartilham a mesma data de vencimento. [1]
O Objetivo: você quer que o preço do ativo de cripto subjacente faça uma ruptura agressiva para cima ou uma queda forte muito além de qualquer um dos seus preços de exercício para compensar o custo combinado do prêmio das duas opções. [1]
Strangle vs. Straddle: um straddle usa o mesmo preço de exercício para ambas as opções, tornando-o mais caro no início. Um strangle usa preços de exercício diferentes, reduzindo os custos do prêmio inicial, mas exigindo um movimento de preço bem maior para atingir a lucratividade. [1]
$NVDA.US
$BNB
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A Estratégia de Strangle Explicada
Um strangle é uma popular estratégia de trading com opções, neutra em relação ao mercado, usada quando você espera uma volatilidade extrema, mas está completamente em dúvida sobre qual direção o mercado vai seguir. [1]
Como é construída: você compra simultaneamente uma Opção de Compra (Call) fora do dinheiro (OTM) (com um preço de exercício acima do preço de mercado atual) e uma Opção de Venda (Put) fora do dinheiro (OTM) (com um preço de exercício abaixo do preço de mercado atual). Ambas as opções compartilham a mesma data de vencimento. [1]
O Objetivo: você quer que o preço do ativo de cripto subjacente faça uma ruptura agressiva para cima ou uma queda forte muito além de qualquer um dos seus preços de exercício para compensar o custo combinado do prêmio das duas opções. [1]
Strangle vs. Straddle: um straddle usa o mesmo preço de exercício para ambas as opções, tornando-o mais caro no início. Um strangle usa preços de exercício diferentes, reduzindo os custos do prêmio inicial, mas exigindo um movimento de preço bem maior para atingir a lucratividade. [1]
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