Análise aprofundada de fim de semana de ações 09
$VICR: está em alta de 70% em um mês após duas revisões de guidance, mas ainda não há uma base. Fechou na sexta-feira em 308,90, 19% abaixo da máxima de 382,65 de junho.
✅️ O que eu gosto
Gráfico: Dois gap-ups, em 22 de setembro e 1º de outubro, ambos por notícias, e o gap de 17 de setembro na faixa de 190–206 ainda não foi preenchido. Os compradores continuam entrando.
Fundamentais: Reviu o outlook de crescimento do 3T duas vezes em nove dias, de quase 10% para mais de 20% e depois para mais de 30%, com royalties de uma nova licença com um OEM de IA não identificado. A receita do 2T foi de US$ 143,4M (+27% t/t), com margem bruta de 58% e backlog de US$ 380M.
🚨 O que me preocupa
Gráfico: Está 41% acima da média de 50 dias, e o gap de 1º de outubro perdeu 6,5% a partir da abertura. O risco para o Invalid é de cerca de 16%, para um upside de 15,6% até a máxima, então a relação recompensa-risco é ruim.
Fundamentais: Os insiders venderam US$ 410,8M ao longo de 12 meses com zero compras, principalmente o CEO (cerca de US$ 334M). A ação tem histórico de “boom-bust” e os resultados são esperados por volta de 20 de outubro.
💡 Ideia de trade: sem setup limpo. Eu esperaria por uma base ou um “flag”. Se fechar acima de 331:
Confirmar 331 · TP1 350,52 · TP2 361,89 · TP3 382,65 · Invalid 279
💰 Investimento: para uma posição inicial, 283–292 (preenchimento do gap de 1º de outubro e a “shelf” em 283), e então 266–269. Um fechamento semanal abaixo de 260 quebra a base.
Não é aconselhamento financeiro
#stocks
$VICR: está em alta de 70% em um mês após duas revisões de guidance, mas ainda não há uma base. Fechou na sexta-feira em 308,90, 19% abaixo da máxima de 382,65 de junho.
✅️ O que eu gosto
Gráfico: Dois gap-ups, em 22 de setembro e 1º de outubro, ambos por notícias, e o gap de 17 de setembro na faixa de 190–206 ainda não foi preenchido. Os compradores continuam entrando.
Fundamentais: Reviu o outlook de crescimento do 3T duas vezes em nove dias, de quase 10% para mais de 20% e depois para mais de 30%, com royalties de uma nova licença com um OEM de IA não identificado. A receita do 2T foi de US$ 143,4M (+27% t/t), com margem bruta de 58% e backlog de US$ 380M.
🚨 O que me preocupa
Gráfico: Está 41% acima da média de 50 dias, e o gap de 1º de outubro perdeu 6,5% a partir da abertura. O risco para o Invalid é de cerca de 16%, para um upside de 15,6% até a máxima, então a relação recompensa-risco é ruim.
Fundamentais: Os insiders venderam US$ 410,8M ao longo de 12 meses com zero compras, principalmente o CEO (cerca de US$ 334M). A ação tem histórico de “boom-bust” e os resultados são esperados por volta de 20 de outubro.
💡 Ideia de trade: sem setup limpo. Eu esperaria por uma base ou um “flag”. Se fechar acima de 331:
Confirmar 331 · TP1 350,52 · TP2 361,89 · TP3 382,65 · Invalid 279
💰 Investimento: para uma posição inicial, 283–292 (preenchimento do gap de 1º de outubro e a “shelf” em 283), e então 266–269. Um fechamento semanal abaixo de 260 quebra a base.
Não é aconselhamento financeiro
#stocks
