Weekend deep dive stock 08
$AEHR: um triângulo ascendente sob 111, com três topos ali desde julho e mínimas mais altas subindo para dentro dele. Fechou na sexta-feira a 107,21.
✅️ O que eu gosto
Gráfico: Uma tampa plana em 110–111 (110,20 em 15 de jul, 111,00 em 4 de ago, 109,48 na sexta) com mínimas mais altas desde setembro em 74,23, 80,95 e então nos 90.
Fundamentos: Um backlog de cerca de US$ 100M sustenta uma orientação para o ano fiscal de 2027 (FY27) de US$ 130–150M, que equivale a 2,6–3x a receita do FY26. IA e fotônica de silício foram mais de 80% da receita do 4T, e há pedidos recorrentes de IA: um pedido recorde de US$ 41M de um hiperscaler em abril e um follow-on de US$ 22M em agosto.
🚨 O que me preocupa
Gráfico: É extremamente volátil. A alta de agosto até 111 falhou e caiu cerca de 50% de 147,40 para 74,23 em três semanas, e ainda precisa de um fechamento acima de 111.
Fundamentos: Aproximadamente 25x a orientação de vendas do FY27. O CEO vendeu 40.000 ações a US$ 130,84 em agosto; três clientes somaram 26%, 14% e 11% da receita do FY26, e a empresa levantou US$ 97,4M vendendo novas ações no FY26.
💡 Ideia de trade:
Confirmar 111 · TP1 121,80 · TP2 126,62 · TP3 147,40 · Inválido 98
💰 Investimento: não é para mim a cerca de 25x vendas. É apenas um swing, em tamanho pequeno devido às oscilações.
Não é aconselhamento financeiro
#stocks
$AEHR: um triângulo ascendente sob 111, com três topos ali desde julho e mínimas mais altas subindo para dentro dele. Fechou na sexta-feira a 107,21.
✅️ O que eu gosto
Gráfico: Uma tampa plana em 110–111 (110,20 em 15 de jul, 111,00 em 4 de ago, 109,48 na sexta) com mínimas mais altas desde setembro em 74,23, 80,95 e então nos 90.
Fundamentos: Um backlog de cerca de US$ 100M sustenta uma orientação para o ano fiscal de 2027 (FY27) de US$ 130–150M, que equivale a 2,6–3x a receita do FY26. IA e fotônica de silício foram mais de 80% da receita do 4T, e há pedidos recorrentes de IA: um pedido recorde de US$ 41M de um hiperscaler em abril e um follow-on de US$ 22M em agosto.
🚨 O que me preocupa
Gráfico: É extremamente volátil. A alta de agosto até 111 falhou e caiu cerca de 50% de 147,40 para 74,23 em três semanas, e ainda precisa de um fechamento acima de 111.
Fundamentos: Aproximadamente 25x a orientação de vendas do FY27. O CEO vendeu 40.000 ações a US$ 130,84 em agosto; três clientes somaram 26%, 14% e 11% da receita do FY26, e a empresa levantou US$ 97,4M vendendo novas ações no FY26.
💡 Ideia de trade:
Confirmar 111 · TP1 121,80 · TP2 126,62 · TP3 147,40 · Inválido 98
💰 Investimento: não é para mim a cerca de 25x vendas. É apenas um swing, em tamanho pequeno devido às oscilações.
Não é aconselhamento financeiro
#stocks
