Hoje não ganhei nem um centavo. Por que o resultado de 7 dias de lucro e prejuízo acabou ficando positivo de repente?
Ao ver uma alta recente no desempenho, não se apresse em concluir que a estratégia ficou mais forte. Às vezes, a mudança vem da janela estatística, e não de você ter ganhado dinheiro hoje.
Para explicar com um exemplo puramente hipotético: somando o lucro/prejuízo líquido diário usando o mesmo critério, nos últimos 7 dias, o primeiro dia (mais antigo) teve prejuízo de US$100; os outros 6 dias, somados, renderam US$60. Assim, o resultado dos 7 dias é prejuízo de US$40. No dia seguinte, a nova variação adicionada é zero: o prejuízo do dia mais antigo sai da janela. Com isso, o novo resultado dos últimos 7 dias passa a ser lucro de US$60.
Os números na página melhoraram em US$100, mas a conta hoje não aumentou em US$100. O prejuízo antigo saiu da faixa dos últimos 7 dias, mas continua registrado no histórico completo de negociações.
Este exemplo discute lucro/prejuízo líquido “rolante”, e não mistura as fórmulas de rentabilidade de várias plataformas. Na prática, a revisão precisa padronizar taxas de corretagem, custo financeiro (funding) e critérios de lucro/prejuízo não realizado, além de excluir mudanças de capital como depósitos e saques.
Minha avaliação é que, ao comparar estratégias ou registros de ordens relacionadas a BTC, ETH e SOL, você deve observar pelo menos a janela recente e também a curva completa do capital. Se duas capturas de tela tiverem datas de início e fim diferentes, mesmo ambas dizendo “7 dias”, não se trata da mesma experiência de negociação.
A partir de agora, o que realmente deve ser conferido é: quanto de lucro/prejuízo o novo dia contribuiu, qual foi o resultado do dia que saiu da janela e se a conta recuperou as perdas anteriores.
A melhora do ranking no curto prazo pode te lembrar de continuar pesquisando, mas isso por si só não prova que a estratégia evoluiu.
$BTC $ETH $SOL
Toque no meu avatar para ver o resultado real das ordens
Ao ver uma alta recente no desempenho, não se apresse em concluir que a estratégia ficou mais forte. Às vezes, a mudança vem da janela estatística, e não de você ter ganhado dinheiro hoje.
Para explicar com um exemplo puramente hipotético: somando o lucro/prejuízo líquido diário usando o mesmo critério, nos últimos 7 dias, o primeiro dia (mais antigo) teve prejuízo de US$100; os outros 6 dias, somados, renderam US$60. Assim, o resultado dos 7 dias é prejuízo de US$40. No dia seguinte, a nova variação adicionada é zero: o prejuízo do dia mais antigo sai da janela. Com isso, o novo resultado dos últimos 7 dias passa a ser lucro de US$60.
Os números na página melhoraram em US$100, mas a conta hoje não aumentou em US$100. O prejuízo antigo saiu da faixa dos últimos 7 dias, mas continua registrado no histórico completo de negociações.
Este exemplo discute lucro/prejuízo líquido “rolante”, e não mistura as fórmulas de rentabilidade de várias plataformas. Na prática, a revisão precisa padronizar taxas de corretagem, custo financeiro (funding) e critérios de lucro/prejuízo não realizado, além de excluir mudanças de capital como depósitos e saques.
Minha avaliação é que, ao comparar estratégias ou registros de ordens relacionadas a BTC, ETH e SOL, você deve observar pelo menos a janela recente e também a curva completa do capital. Se duas capturas de tela tiverem datas de início e fim diferentes, mesmo ambas dizendo “7 dias”, não se trata da mesma experiência de negociação.
A partir de agora, o que realmente deve ser conferido é: quanto de lucro/prejuízo o novo dia contribuiu, qual foi o resultado do dia que saiu da janela e se a conta recuperou as perdas anteriores.
A melhora do ranking no curto prazo pode te lembrar de continuar pesquisando, mas isso por si só não prova que a estratégia evoluiu.
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