Os níveis de retração de Fibonacci são úteis para traders e investidores nos mercados financeiros. São linhas horizontais em gráficos de preços que podem mostrar onde o preço pode reverter a direção. Esses níveis são baseados na sequência de Fibonacci, que é uma série de números que ocorrem em matemática e finanças.
Caso de uso:
A primeira coisa a entender sobre a ferramenta Fibonacci é que ela é mais eficaz quando o mercado está em tendência.
Em um mercado com tendência de alta, os traders geralmente usam a ferramenta de retração Fibonacci para identificar possíveis oportunidades de compra em retrações para os principais níveis de suporte. Por outro lado, em um mercado com tendência de baixa, os traders podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando o preço retorna a um nível de resistência de Fibonacci.
Os níveis de retração de Fibonacci são considerados um indicador técnico preditivo porque tentam prever onde o preço estará no futuro.
Com base na teoria, quando a direção da tendência é estabelecida, o preço tende a retornar parcialmente ou retroceder a um nível de preço anterior antes de continuar a mover-se na direção da tendência.
Como encontrar os níveis de retração de Fibonacci:
Os níveis de retração de Fibonacci podem ser encontrados identificando os principais pontos Swing High e Swing Low do movimento de preço de um ativo. Depois que esses pontos forem estabelecidos, você poderá usar a ferramenta de retração de Fibonacci, que calcula os níveis potenciais de suporte e resistência com base nas proporções entre os pontos-chave.
Para aplicar a ferramenta de retração de Fibonacci, clique e arraste do Swing Low para o Swing High em uma tendência de baixa, ou do Swing High para o Swing Low em uma tendência de alta. Isso gera um conjunto de linhas horizontais em proporções de Fibonacci predeterminadas, incluindo 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%.
Você está me acompanhando? ;)
Agora, vamos explorar alguns exemplos de como os níveis de retração de Fibonacci podem ser aplicados na negociação de criptomoedas.
A tendência de alta:
Neste caso, os níveis de retração de Fibonacci foram traçados selecionando os pontos Swing Low e Swing High, que foram observados em 8 de janeiro de 2021 a um preço de US$ 41.904.
Os níveis de retração de Fibonacci foram US$ 33.521 (23,6%), US$ 29.197 (38,2%), US$ 26.114 (50,0%*), US$ 23.356 (61,8%) e US$ 19.925 (76,4%), conforme mostrado no gráfico.
Os traders antecipam que, se o BTC/USD recuar de sua alta recente, provavelmente encontrará suporte no nível de retração de Fibonacci. Isto deve-se à tendência dos traders de colocarem ordens de compra nestes níveis à medida que o preço cai, criando um potencial influxo de pressão de compra que pode fazer subir os preços.
Embora o rácio de 50,0% não seja oficialmente reconhecido como um rácio de Fibonacci, tornou-se, no entanto, amplamente utilizado e persistiu ao longo do tempo.
Agora, vamos ver o que aconteceu depois que ocorreu o Swing High.
O preço saltou para o nível de 23,6% e continuou a cair nas semanas seguintes.
Duas vezes testei 38,2%, mas não consegui cair abaixo dele.
Posteriormente, por volta de 28 de janeiro de 2021, o mercado continuou a sua tendência ascendente e ultrapassou o máximo anterior.
Entrar em uma posição longa no nível Fibonacci de 38,2% provavelmente teria resultado em uma negociação lucrativa no longo prazo.
A tendência de baixa
A seguir, exploraremos a aplicação da ferramenta de retração de Fibonacci em um cenário de tendência de baixa. Aqui está um gráfico de 4 horas que descreve a ação do preço do ETH/USD.
Como você pode ver, encontramos nosso Swing High em US$ 289 em 14 de fevereiro de 2020 e nosso Swing Low em US$ 209 posteriormente em 27 de fevereiro de 2020.
Os níveis de retração são US$ 225 (23,6%), US$ 236 (38,2%), US$ 245 (50,0%), US$ 255 (61,8%) e US$ 269 (76,4%).
In a downtrend, a retracement from a low could face resistance at a Fibonacci level due to selling pressure from traders who want to sell at better prices. Technical traders often use Fibonacci levels to identify areas of potential price resistance and adjust their trading strategies accordingly.
Vamos dar uma olhada no que aconteceu a seguir.
O mercado tentou subir, mas parou brevemente abaixo do nível de 38,2% antes de atingir a barreira dos 50,0%.
A colocação de ordens nos níveis de 38,2% ou 50,0% teria resultado num resultado comercial lucrativo.
Nestes dois casos, podemos observar que o preço se posicionou em um nível de retração de Fibonacci para encontrar algum suporte ou resistência temporário.
Esses níveis se transformam em níveis de suporte e resistência auto-realizáveis como resultado de todas as pessoas que utilizam a ferramenta Fibonacci.
Todas essas ordens pendentes podem afetar o preço de mercado se um número suficiente de participantes do mercado anteciparem que uma retração ocorrerá perto do nível de retração de Fibonacci e estiverem preparados para entrar em uma posição quando o preço atingir esse nível.
Para concluir:
É importante observar que os preços nem sempre seguem uma trajetória ascendente a partir dos níveis de retração de Fibonacci. Em vez disso, estes níveis devem ser abordados como áreas potenciais para investigação e análise adicionais.
se a negociação fosse tão simples quanto colocar ordens nos níveis de retração de Fibonacci, os mercados não seriam tão voláteis. No entanto, como todos sabemos, a negociação é um processo complexo e dinâmico que requer uma combinação de conhecimento, habilidade e experiência para ter sucesso.