O modo difícil é o modo de perder dinheiro.

Hoje eu também perdi dinheiro.
Quem me conhece sabe que, ultimamente, tenho estado sempre de baixa (bearish).
Hoje, uma grande vela de alta (um “big candle”) me fez passar por um recuo (drawdown) relativamente grande.

Mesmo assim, a posição estava um pouco pesada.
A faixa de consolidação não deveria receber um volume tão grande.
Eu comprei ativos demais.
Quando não há oportunidades com algum grau de certeza (com vantagem clara),
é melhor focar em BTC e ETH para fazer arbitragem dentro da faixa de oscilação.

Às vezes, até transformo um trade de curto prazo em algo de longo prazo.
Eu até tinha alguns lucros bons,
mas ainda assim decidi deixar acontecer, e continuar segurando.
Só que essa “segurada” acabou me fazendo voltar a cortar prejuízo.

Reflexões e resumo:
1. No modo difícil — modo de oscilação caótica/sem direção — deveria, ao chegar em uma posição mais ou menos adequada, realizar lucros. Se é um cenário de consolidação, então tem que operar usando a lógica de consolidação, e não ficar querendo que o lucro “jure juros” (lucro sobre lucro) só porque está dando certo.
2. Para a situação de agora, eu ainda tenho pouca experiência. Não conseguir definir e executar com firmeza a realização de lucros (take profit) é uma demonstração da falta de maturidade/experiência.
3. Ontem eu analisei a situação do fluxo de capital em ETFs. No momento, não há uma saída grande. Na ausência de notícias relevantes negativas (grande pressão de baixa), se os fluxos continuarem estáveis (sem grandes saídas dos ETFs), então eu deveria prontamente ficar do lado dos fluxos de capital. O dinheiro (fluxos) é a lógica-base para julgar a evolução do mercado — não é a análise técnica, nem o noticiário.
4. A tendência em um timeframe maior ainda é de alta, mas eu tenho ficado sempre de baixa recentemente. Com a linha de tendência de alta sendo validada repetidamente, eu deveria fazer testes comprando (operar comprado) com decisão, e não ficar apenas olhando para baixo.
5. Entender que, quanto mais tempo se testa dentro de uma faixa pequena de consolidação, mais capital alavancado (que pode “explodir”/ser liquidado) vai se acumulando nas bordas superior e inferior. Então, qualquer rompimento em qualquer direção vai impulsionar o preço de forma assustadora.