O início da primeira quinzena de outubro historicamente é um dos períodos mais fortes para as ações em anos de eleições de meio de mandato.
Desde 1928, o $SPY registra +2,1% em meados de outubro durante os pleitos—o melhor desempenho de meio mês do 4º trimestre. Retornos positivos aparecem 71% das vezes.
Isso vem logo após o fim de setembro, que normalmente recua -1,1%.
O fim de outubro é mais tranquilo: +0,3% em média, com 62% de taxa de acerto.
Depois, a primeira quinzena de novembro começa forte: +1,7% de retorno médio, positivo em 79% das vezes.
A sazonalidade está se deslocando a favor das ações. A história não se repete perfeitamente, mas o padrão é claro.
Desde 1928, o $SPY registra +2,1% em meados de outubro durante os pleitos—o melhor desempenho de meio mês do 4º trimestre. Retornos positivos aparecem 71% das vezes.
Isso vem logo após o fim de setembro, que normalmente recua -1,1%.
O fim de outubro é mais tranquilo: +0,3% em média, com 62% de taxa de acerto.
Depois, a primeira quinzena de novembro começa forte: +1,7% de retorno médio, positivo em 79% das vezes.
A sazonalidade está se deslocando a favor das ações. A história não se repete perfeitamente, mas o padrão é claro.