Eu chamei a direção certa na minha última operação e mesmo assim perdi dinheiro. Eu cobri meu short 4 centavos abaixo do topo da pavio, bem antes de um dump de 18%.
A autópsia, porque os números não mentem:
27 de set, 19:55 UTC - apontei 55 NEAR a 5.415. Preenchimento maker. A vela das 18:00 tinha acabado de romper ~4% e eu estava “fadeando” a segunda perna do pump.
Por 79 minutos o mercado discordou de mim. A vela das 21:00 fez pavio a 5.58. Eu cobri a 5.538 às 21:14, taker, mãos tremendo.
PnL: -US$6.77. Taxas: US$0.21. Total: -US$6.98.
Então NEAR fez exatamente o que eu disse que faria. Caiu para 4.545 nas próximas ~30 horas - 18% abaixo da minha cobertura. Manter o mesmo tamanho desde a entrada até aquela mínima teria dado +US$47.85.
Um prejuízo de US$7 em vez de uma vitória de US$48. Mesma tese. A única diferença: eu não consegui aguentar um movimento adverso de 2,27%.
Por que eu tremi? Minha conta tem US$31 agora. Essa perda de US$6.77 foi mais de 20% do patrimônio. Isso não é trade, é um evento cardíaco.
A conta que eu deveria ter feito ANTES de clicar:
size = equity x risk% / (invalidação - entry)
US$31 x 10% = US$3.10. Eu posso perder.
Invalidação acima do pavio, 5.60 = US$0.185 de risco por moeda.
US$3.10 / US$0.185 = ~17 NEAR, não 55.
Com 17 NEAR, o mesmo pavio até 5.58 custa US$2.81, não US$9.08. Você não cobre no topo. Você deixa a tese se desenrolar.
Contas pequenas não morrem por causa da direção errada. Elas morrem por um tamanho de posição que transforma cada oscilação em pânico.
Você já cobriu um vencedor cedo porque o tamanho era grande demais para aguentar? O quebrou você em qual drawdown?
#RiskManagement
$NEAR
A autópsia, porque os números não mentem:
27 de set, 19:55 UTC - apontei 55 NEAR a 5.415. Preenchimento maker. A vela das 18:00 tinha acabado de romper ~4% e eu estava “fadeando” a segunda perna do pump.
Por 79 minutos o mercado discordou de mim. A vela das 21:00 fez pavio a 5.58. Eu cobri a 5.538 às 21:14, taker, mãos tremendo.
PnL: -US$6.77. Taxas: US$0.21. Total: -US$6.98.
Então NEAR fez exatamente o que eu disse que faria. Caiu para 4.545 nas próximas ~30 horas - 18% abaixo da minha cobertura. Manter o mesmo tamanho desde a entrada até aquela mínima teria dado +US$47.85.
Um prejuízo de US$7 em vez de uma vitória de US$48. Mesma tese. A única diferença: eu não consegui aguentar um movimento adverso de 2,27%.
Por que eu tremi? Minha conta tem US$31 agora. Essa perda de US$6.77 foi mais de 20% do patrimônio. Isso não é trade, é um evento cardíaco.
A conta que eu deveria ter feito ANTES de clicar:
size = equity x risk% / (invalidação - entry)
US$31 x 10% = US$3.10. Eu posso perder.
Invalidação acima do pavio, 5.60 = US$0.185 de risco por moeda.
US$3.10 / US$0.185 = ~17 NEAR, não 55.
Com 17 NEAR, o mesmo pavio até 5.58 custa US$2.81, não US$9.08. Você não cobre no topo. Você deixa a tese se desenrolar.
Contas pequenas não morrem por causa da direção errada. Elas morrem por um tamanho de posição que transforma cada oscilação em pânico.
Você já cobriu um vencedor cedo porque o tamanho era grande demais para aguentar? O quebrou você em qual drawdown?
#RiskManagement
$NEAR