O ouro e a prata perderam cerca de US$ 1,05 trilhão em valor de mercado combinado na segunda-feira. O ouro caiu 2,9%, enquanto a prata recuou quase 5%.
Agora, o ouro caiu abaixo de US$ 4.200 para seu menor nível desde o início de agosto. A liquidação ainda se estendia no momento da publicação.
Valor de mercado do metal antes da quedaDropValue perdeuGold~US$30,04 trilhões2,9%~US$871 bilhõesSilver~US$3,65 trilhões4,97%~US$180 bilhõesTotal ~US$1,05 trilhões
Por que o ouro e a prata estão caindo
Apostas de alta do Fed. O CME FedWatch mostra uma chance de aproximadamente 70% de um aumento da taxa em outubro. Ouro e prata não rendem juros, então taxas mais altas reduzem seu apelo.
Rendimento dos títulos em alta. O rendimento do Treasury de 10 anos atingiu 5,20%, elevando o custo de manter metais.
Dólar mais forte. O índice do dólar dos EUA (DXY) atingiu 101,39, uma máxima de dois meses. Isso torna os metais mais caros para compradores estrangeiros.
Petróleo e Irã. Conversas EUA-Irã paralisadas impulsionaram o Brent para cerca de US$ 107. O petróleo mais alto alimenta temores de inflação e apostas de alta de juros.
Vários dirigentes do Federal Reserve, incluindo a presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, sinalizaram na semana passada que a política deve permanecer restritiva. O banco central já elevou as taxas este ano.
Preço do ouro mira o alvo de cabeça e ombros perto de US$ 3.943
O ouro é negociado perto de US$ 4.160 após uma queda diária de 2,91%. O movimento confirma um padrão de cabeça e ombros que se formou entre meados de agosto e o início de setembro.
O preço rompeu a linha do pescoço perto de US$ 4.320 em meados de setembro. No entanto, não acelerou imediatamente. O ouro passou duas semanas testando novamente a faixa de US$ 4.300 a US$ 4.400 antes que os vendedores assumissem o controle.
O alvo medido do padrão coincide com a retração de Fibonacci de 0,5 em US$ 3.943. Esse nível fica dentro da zona de suporte de US$ 3.900 a US$ 4.000, cerca de 5,2% abaixo do preço atual. Ao atingi-lo, poderia apagar aproximadamente US$ 1,5 trilhão a mais.
O Índice de Força Relativa (RSI) está em 37 e caindo, deixando espaço antes da região de sobrevendido. Um fechamento diário acima de US$ 4.400 enfraqueceria a perspectiva bearish.
Preço da prata perde suporte-chave de US$ 62,87
A prata caiu 4,97% para cerca de US$ 61,11. A queda mais acentuada combina com a tendência da prata de oscilar mais do que o ouro.
Os vendedores rejeitaram a prata na faixa de US$ 66 a US$ 69 três vezes desde o fim de agosto. Essa faixa inclui o nível de Fibonacci 0,618 em US$ 68,88. Cada rejeição registrou uma máxima menor, sugerindo que a força compradora estava enfraquecendo.
O candle de segunda-feira rompeu abaixo de US$ 62,87, um nível que se manteve em junho, agosto e meados de setembro. Um fechamento diário abaixo disso pode transformar esse suporte em resistência.
O próximo alvo de baixa é o nível de Fibonacci 0,786 em US$ 54,51, cerca de 11% abaixo. Enquanto isso, o RSI está perto de 40 e em tendência de queda, acompanhando o movimento do ouro.
Uma recuperação acima de US$ 62,87, seguida por uma quebra da faixa de US$ 66 a US$ 69, invalidaria essa perspectiva.
O que observar nesta semana
Os dados de emprego dos EUA vêm a seguir. As folhas de pagamento da ADP chegam na quarta-feira, seguidas por ISM de Manufatura e pedidos de auxílio-desemprego na quinta.
O relatório de payrolls não agrícolas de sexta-feira é o principal evento. Uma leitura forte pode elevar as probabilidades de alta de juros e aumentar a pressão sobre os dois metais. Uma leitura fraca pode permitir uma recuperação.