DASH em duas ordens, 2757.37U caíram no bolso. O mais valioso para revisar é: ao tentar encerrar a posição, nem sempre dá para encerrar de fato.
Na primeira ordem ganhei 2160.75U; na segunda, 596.62U. Só vendo o print do lucro, a primeira parece mais bonita. Mas por trás do histórico de negociações existe o processo: ordens pendentes que não foram executadas, e o preço que disparou de repente.
Na primeira ordem, a maior posição foi superior a 10.000 moedas DASH. Mantive por 1 hora e 18 minutos, a média de abertura foi 72.50 e a média de encerramento final foi 72.28.
Depois que cruzou o nível 72, encerrei lá; por volta de 71.80 também encerrei. Pelo registro, parece que eu só aceitava encerrar um pouco de cada vez. Mas na prática foi assim: as ordens pendentes não conseguiam ser executadas com fluidez; só dava para dividir em cada lote de aproximadamente 10.000U e reduzir a posição aos poucos.
O preço que aparece na tela não significa que toda a minha posição consegue ser executada naquele preço.
Mais tarde o preço disparou para cima; o restante da posição foi tratado a mercado, em várias vezes, e durante o processo de encerramento as cotações continuaram subindo. No fim, a última compra foi em 72.69. Voltando a olhar, o lucro realmente foi devolvido, mas não dá para explicar isso apenas com uma frase: “por que não encerrou antes”.
Na segunda ordem, a maior posição foi de cerca de 958 moedas. A média de abertura foi 73.08 e a média de encerramento 72.42. A operação terminou em 12 minutos e 14 segundos, rendendo 596.62U. A maior posição foi menos de um décimo da da primeira, mas o lucro foi cerca de 28% do da primeira.
As duas entradas são diferentes; não dá para comparar de forma simples. Mas desta vez ficou ainda mais claro para mim: o tamanho da posição não afeta apenas o lucro/prejuízo flutuante—ele também afeta se dá para encerrar com sucesso.
Entrar é posição; sair é resultado.
Na próxima vez, além de julgar a direção, eu também vou colocar no plano a liquidez do book, a taxa de execução das ordens pendentes e o custo de saída. Especialmente quando a intenção é aproveitar um pullback no curto prazo: quando o preço dá um salto, a diferença entre o lucro no book e o lucro que realmente cai no bolso pode ser grande.
Sou o 98K. A publicação em tempo real existe; e também escrevo o processo que não aparece nos prints de resultado.
#DASH #实盘交易 #九八K
Na primeira ordem ganhei 2160.75U; na segunda, 596.62U. Só vendo o print do lucro, a primeira parece mais bonita. Mas por trás do histórico de negociações existe o processo: ordens pendentes que não foram executadas, e o preço que disparou de repente.
Na primeira ordem, a maior posição foi superior a 10.000 moedas DASH. Mantive por 1 hora e 18 minutos, a média de abertura foi 72.50 e a média de encerramento final foi 72.28.
Depois que cruzou o nível 72, encerrei lá; por volta de 71.80 também encerrei. Pelo registro, parece que eu só aceitava encerrar um pouco de cada vez. Mas na prática foi assim: as ordens pendentes não conseguiam ser executadas com fluidez; só dava para dividir em cada lote de aproximadamente 10.000U e reduzir a posição aos poucos.
O preço que aparece na tela não significa que toda a minha posição consegue ser executada naquele preço.
Mais tarde o preço disparou para cima; o restante da posição foi tratado a mercado, em várias vezes, e durante o processo de encerramento as cotações continuaram subindo. No fim, a última compra foi em 72.69. Voltando a olhar, o lucro realmente foi devolvido, mas não dá para explicar isso apenas com uma frase: “por que não encerrou antes”.
Na segunda ordem, a maior posição foi de cerca de 958 moedas. A média de abertura foi 73.08 e a média de encerramento 72.42. A operação terminou em 12 minutos e 14 segundos, rendendo 596.62U. A maior posição foi menos de um décimo da da primeira, mas o lucro foi cerca de 28% do da primeira.
As duas entradas são diferentes; não dá para comparar de forma simples. Mas desta vez ficou ainda mais claro para mim: o tamanho da posição não afeta apenas o lucro/prejuízo flutuante—ele também afeta se dá para encerrar com sucesso.
Entrar é posição; sair é resultado.
Na próxima vez, além de julgar a direção, eu também vou colocar no plano a liquidez do book, a taxa de execução das ordens pendentes e o custo de saída. Especialmente quando a intenção é aproveitar um pullback no curto prazo: quando o preço dá um salto, a diferença entre o lucro no book e o lucro que realmente cai no bolso pode ser grande.
Sou o 98K. A publicação em tempo real existe; e também escrevo o processo que não aparece nos prints de resultado.
#DASH #实盘交易 #九八K