Achei que o ombro era apenas uma forma de ganhar mais rápido no mesmo movimento do preço😅. Fui calcular com números, não confiar na palavra.
Descobri que o resultado é simétrico, mas no pior sentido do que eu imaginava.
O perpetual-futuro de uma ação na TradFi — não é posse do ativo, e sim uma aposta no preço dele, com liquidações em USDT. O ombro aumenta a posição em relação à garantia, e o movimento do preço para ambos os lados também é multiplicado.
O que calculei para mim:
— com alavancagem x5, uma queda do preço base de 5% leva embora todo o capital da garantia — o que, sem alavancagem, seria apenas uma “simples desvalorização”, aqui vira liquidação;
— além do movimento do preço, existe o funding rate — uma taxa periódica entre longs e shorts, que corrói o lucro mesmo com o preço andando de lado;
— a liquidação acontece automaticamente e rápido — não existe tempo de “esperar um repique”.
Ou seja, “ganhar duas vezes mais rápido” e “perder duas vezes mais rápido” — é literalmente a mesma mecânica, só que de lados diferentes.
Pra mim, decidi: uso o ombro apenas pelo valor que aceito perder com tranquilidade e imediatamente.
Isso não é recomendação de investimento — estou apenas compartilhando meus próprios cálculos.
Vocês já testaram a TradFi com alavancagem, ou ficam só em posições spot?👇
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