No trading, errar não é uma exceção. Faz parte do processo. A diferença entre uma estratégia sustentável e uma operação impulsiva não está necessariamente em acertar sempre, e sim em saber quanto capital arriscar quando uma decisão estiver incorreta.
A imagem mostra um exemplo com 237 operações: 132 vencedoras, equivalentes a 55,70%, e 105 perdedoras, equivalentes a 44,30%. O dado mais importante não é apenas a taxa de acertos, mas a relação entre ganhos, perdas e gestão do risco.
Um trader pode ter operações perdedoras e, ainda assim, manter uma estratégia viável se controlar o tamanho das posições, limitar as perdas e evitar que uma única operação comprometa uma parte excessiva do capital.
Método, disciplina, paciência, controle, consistência e gestão de risco aparecem como elementos centrais.
Nos mercados, buscar uma taxa de acerto perfeita pode levar a aumentar o risco para tentar evitar pequenas perdas. Em vez disso, uma metodologia pode ser avaliada por um conjunto mais amplo de variáveis: expectativa matemática, relação risco/retorno, drawdown, consistência e preservação do capital.
O objetivo não é acertar todas as operações. É construir um processo capaz de sobreviver às operações erradas e manter o capital disponível para as próximas oportunidades.
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