Duas semanas de copy-trading de traders de swing na Hyperliquid na Binance Futures. Números honestos, sem cherry-picking.
📈 +31,1 % em 15 dias ($4.593 → $6.021) na conta demo.
📉 Máximo drawdown −15,8 %. Sim, passamos a maior parte do tempo abaixo do pico.
O que a máquina realmente fez:
• acompanhou 56 carteiras, manteve 28 (scalpers e bots de HFT foram expulsos — eles só alimentam as taxas da exchange);
• processou 13.295 master fills → executou 4.190 ordens, pulou 9.053 pelas regras (posições estrangeiras, tamanho mínimo, limites);
• operou 134 pares, 131 pernas ainda abertas;
• taxas pagas: US$ 106. Slippage vs preço do master: ~US$ 424. A fricção é o verdadeiro inimigo, não o mercado.
A parte desconfortável: apenas 44 % das pernas encerradas foram vencedoras. Vitória média +US$ 34, perda média −US$ 11. O payoff 3:1 é o que sustenta a curva — não uma alta taxa de acerto.
Lições que nos surpreenderam:
1. Os masters não mudam de lado em quedas. Quando o BTC caiu 2 %+, a exposição líquida deles quase não se moveu. Não houve stop-losses no pool.
2. O drawdown vem de 3–4 masters mantendo long em BTC/ETH/AAVE, não de "o mercado".
3. O beta de hedge teria reduzido os retornos em 40 % com quase nenhum alívio no drawdown. Nós não fizemos.
Hoje a mesma engine foi ao ar com dinheiro real. Cada novo sinal, cada fechamento (vitórias e perdas) será postado aqui conforme acontecer, além de um placar diário.
Siga para ver se as próximas duas semanas vão parecer as últimas duas. Registro de trades, não é aconselhamento financeiro.
#copytrading #hyperliquid #binancefutures #tradingjournal
📈 +31,1 % em 15 dias ($4.593 → $6.021) na conta demo.
📉 Máximo drawdown −15,8 %. Sim, passamos a maior parte do tempo abaixo do pico.
O que a máquina realmente fez:
• acompanhou 56 carteiras, manteve 28 (scalpers e bots de HFT foram expulsos — eles só alimentam as taxas da exchange);
• processou 13.295 master fills → executou 4.190 ordens, pulou 9.053 pelas regras (posições estrangeiras, tamanho mínimo, limites);
• operou 134 pares, 131 pernas ainda abertas;
• taxas pagas: US$ 106. Slippage vs preço do master: ~US$ 424. A fricção é o verdadeiro inimigo, não o mercado.
A parte desconfortável: apenas 44 % das pernas encerradas foram vencedoras. Vitória média +US$ 34, perda média −US$ 11. O payoff 3:1 é o que sustenta a curva — não uma alta taxa de acerto.
Lições que nos surpreenderam:
1. Os masters não mudam de lado em quedas. Quando o BTC caiu 2 %+, a exposição líquida deles quase não se moveu. Não houve stop-losses no pool.
2. O drawdown vem de 3–4 masters mantendo long em BTC/ETH/AAVE, não de "o mercado".
3. O beta de hedge teria reduzido os retornos em 40 % com quase nenhum alívio no drawdown. Nós não fizemos.
Hoje a mesma engine foi ao ar com dinheiro real. Cada novo sinal, cada fechamento (vitórias e perdas) será postado aqui conforme acontecer, além de um placar diário.
Siga para ver se as próximas duas semanas vão parecer as últimas duas. Registro de trades, não é aconselhamento financeiro.
#copytrading #hyperliquid #binancefutures #tradingjournal
