Nem todo mercado recompensa a convicção direcional. Há períodos em que o preço não segue uma tendência clara e contínua para cima ou para baixo; em vez disso, ele oscila dentro de uma faixa ampla. Nestas condições, estratégias construídas para capturar tendências podem ter desempenho inferior, enquanto estruturas baseadas em range, como o grid trading, se tornam mais atraentes.

O grid trading é conceitualmente simples. O trader define um limite superior e um limite inferior de preço, divide essa faixa em vários níveis e coloca ordens de forma sistemática ao longo do grid. Conforme o preço cai, a estratégia acumula compras nos níveis mais baixos. Quando o preço se recupera, ela vende nos níveis mais altos. O objetivo não é prever o próximo rompimento, e sim monetizar os movimentos repetidos dentro da faixa.

O que torna a estratégia atraente é sua lógica mecânica. Em vez de depender de julgamentos emocionais a cada oscilação, o trader pode se apoiar em espaçamentos pré-definidos, distribuição de posições e regras de execução. Isso torna a estrutura especialmente adequada para sistemas automatizados, nos quais disciplina e consistência importam tanto quanto o timing.

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