A alta desta rodada de AI: na rede, há um mercado perpétuo de ações dos EUA, aberto 24 horas por dia, que está negociando junto. A seguir estão quatro conjuntos de números deixados por ele.
No primeiro conjunto, a posição fica pressionada em armazenamento, não na Nvidia. À 00:23 do dia 24 de setembro, de acordo com a conversão a preço marcado de 124 ativos do mercado inteiro, a maior OI (open interest) por papel é a perp de ações da SK Hynix (Coreia) com US$ 304 milhões; em seguida vem a Micron com US$ 177 milhões, a Hynix ADS com US$ 172 milhões e a Intel e a Nvidia com US$ 142 milhões cada. As duas da Hynix somadas mais a Micron e a SanDisk (US$ 122 milhões) somam US$ 774 milhões — mais de cinco vezes o total da Nvidia.
As três últimas séries usam nove ativos dos EUA que eu selecionei: Nvidia, Microsoft, Google, Meta, Amazon, Micron, Intel, Tesla e um índice de cem ações. A janela é de 23 de agosto a 23 de setembro, totalizando 31 dias.
No segundo conjunto, aberto 24 horas: o preço não se mexe “24 horas por dia”. Na Nvidia, 47,4% do volume negociado nos 31 dias ocorreu depois do pregão de Wall Street; por hora, no horário de abertura há US$ 7,64 milhões por hora em volume, enquanto no horário de fechamento apenas US$ 1,83 milhão — diferença de 4,2 vezes. No horário de abertura, a variação média por hora é de 0,79%; no horário de fechamento, 0,28%; e a volatilidade OTC dos nove ativos é apenas de dois a cinco décimos da volatilidade dentro do pregão. Quem encontra o preço ainda são aquelas horas da abertura em Nova York.
No terceiro conjunto, o fim de semana mexe. Tirando o período do feriado do Dia do Trabalho, nos três últimos finais de semana 24 amostras de ações: de sexta ao fechamento até a segunda às 00:00, as oscilações para baixo e para cima foram em 16 casos de menos de 1%; houve três vezes acima de 2,5%: a Intel subiu 2,9%, e a Micron e a Intel caíram 4,5% e 4,6%, respectivamente. Na hora de abertura de segunda, duas vezes continuaram na mesma direção e uma vez seguiu levemente ao contrário. A amostra é pequena demais para virar regra, mas a posição alavancada no fim de semana enfrenta uma volatilidade real na faixa de 4%.
No quarto conjunto, os longos sempre estão pagando. Para os nove ativos, a taxa de financiamento nos 31 dias, anualizada em média, fica entre 2,9% e 8,2%; a proporção de horas com sinal positivo vai de 79% a 96%; e a Nvidia, nos 31 dias acumulados, pagou 0,43%.
Juntando as quatro séries: na rede, transformaram esse grupo de ações em um mercado de alavancagem com “portas que não fecham”, com longos pagando e ainda precificado por Nova York. A aposta mais pesada está em armazenamento.
Dados: API pública da Hyperliquid; de 23 de agosto a 23 de setembro; snapshots em 23/08 às 14:25 e em 24/08 às 00:23; na bolsa, horas de trabalho UTC 13 a 20. Esses números representam apenas aquele momento.
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No primeiro conjunto, a posição fica pressionada em armazenamento, não na Nvidia. À 00:23 do dia 24 de setembro, de acordo com a conversão a preço marcado de 124 ativos do mercado inteiro, a maior OI (open interest) por papel é a perp de ações da SK Hynix (Coreia) com US$ 304 milhões; em seguida vem a Micron com US$ 177 milhões, a Hynix ADS com US$ 172 milhões e a Intel e a Nvidia com US$ 142 milhões cada. As duas da Hynix somadas mais a Micron e a SanDisk (US$ 122 milhões) somam US$ 774 milhões — mais de cinco vezes o total da Nvidia.
As três últimas séries usam nove ativos dos EUA que eu selecionei: Nvidia, Microsoft, Google, Meta, Amazon, Micron, Intel, Tesla e um índice de cem ações. A janela é de 23 de agosto a 23 de setembro, totalizando 31 dias.
No segundo conjunto, aberto 24 horas: o preço não se mexe “24 horas por dia”. Na Nvidia, 47,4% do volume negociado nos 31 dias ocorreu depois do pregão de Wall Street; por hora, no horário de abertura há US$ 7,64 milhões por hora em volume, enquanto no horário de fechamento apenas US$ 1,83 milhão — diferença de 4,2 vezes. No horário de abertura, a variação média por hora é de 0,79%; no horário de fechamento, 0,28%; e a volatilidade OTC dos nove ativos é apenas de dois a cinco décimos da volatilidade dentro do pregão. Quem encontra o preço ainda são aquelas horas da abertura em Nova York.
No terceiro conjunto, o fim de semana mexe. Tirando o período do feriado do Dia do Trabalho, nos três últimos finais de semana 24 amostras de ações: de sexta ao fechamento até a segunda às 00:00, as oscilações para baixo e para cima foram em 16 casos de menos de 1%; houve três vezes acima de 2,5%: a Intel subiu 2,9%, e a Micron e a Intel caíram 4,5% e 4,6%, respectivamente. Na hora de abertura de segunda, duas vezes continuaram na mesma direção e uma vez seguiu levemente ao contrário. A amostra é pequena demais para virar regra, mas a posição alavancada no fim de semana enfrenta uma volatilidade real na faixa de 4%.
No quarto conjunto, os longos sempre estão pagando. Para os nove ativos, a taxa de financiamento nos 31 dias, anualizada em média, fica entre 2,9% e 8,2%; a proporção de horas com sinal positivo vai de 79% a 96%; e a Nvidia, nos 31 dias acumulados, pagou 0,43%.
Juntando as quatro séries: na rede, transformaram esse grupo de ações em um mercado de alavancagem com “portas que não fecham”, com longos pagando e ainda precificado por Nova York. A aposta mais pesada está em armazenamento.
Dados: API pública da Hyperliquid; de 23 de agosto a 23 de setembro; snapshots em 23/08 às 14:25 e em 24/08 às 00:23; na bolsa, horas de trabalho UTC 13 a 20. Esses números representam apenas aquele momento.
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