#aistockswhatnext
Todo mundo está repetindo "A Nvidia diz que as vendas de chips vão dobrar no próximo ano." Na verdade, não foi isso que eles disseram.
O que realmente aconteceu: em 26 de agosto, o CFO da Nvidia orientou um crescimento de ~70% da receita para o ano fiscal de 2028 e chamou isso de "limitado pela oferta" — não de uma duplicação. A linguagem de "dobrar" veio de Jensen Huang ao descrever a demanda dos clientes não atendida, e ele repetiu uma versão mais flexível disso em 17 de setembro, sem dizer se ele se referia a unidades ou a dólares. Uma diferença pequena, mas é exatamente a diferença entre uma previsão de empresa e uma frase de hype.
O movimento em si é real, só que mais estreito do que parece. Os chips caíram ~6% em 14 de setembro depois que o Amodei, da Anthropic, pediu para "ritmar" o desenvolvimento de IA (Altman e Musk o apoiaram). O Fed aumentou a taxa duas dias depois. Em seguida, nos dias 21–22 de setembro, a Nasdaq fechou em registros seguidos — mas mais ações atingiram novas mínimas de 52 semanas do que novas máximas na mesma sessão. Isso é um repique, não uma ruptura, pelo menos até agora.
A "AI Force" do Trump (19 de setembro) ainda não tem orçamento nem estrutura, e a linha dos "25% do PIB" não tem fonte — vale saber antes de ver isso sendo repetido como fato em todo lugar.
Minha posição: otimista com os lucros reais dos líderes de chips, cauteloso ao tentar correr atrás desse pico específico. $NVDAB #AIStocksWhatNext $VTHO $NVDA.US
Todo mundo está repetindo "A Nvidia diz que as vendas de chips vão dobrar no próximo ano." Na verdade, não foi isso que eles disseram.
O que realmente aconteceu: em 26 de agosto, o CFO da Nvidia orientou um crescimento de ~70% da receita para o ano fiscal de 2028 e chamou isso de "limitado pela oferta" — não de uma duplicação. A linguagem de "dobrar" veio de Jensen Huang ao descrever a demanda dos clientes não atendida, e ele repetiu uma versão mais flexível disso em 17 de setembro, sem dizer se ele se referia a unidades ou a dólares. Uma diferença pequena, mas é exatamente a diferença entre uma previsão de empresa e uma frase de hype.
O movimento em si é real, só que mais estreito do que parece. Os chips caíram ~6% em 14 de setembro depois que o Amodei, da Anthropic, pediu para "ritmar" o desenvolvimento de IA (Altman e Musk o apoiaram). O Fed aumentou a taxa duas dias depois. Em seguida, nos dias 21–22 de setembro, a Nasdaq fechou em registros seguidos — mas mais ações atingiram novas mínimas de 52 semanas do que novas máximas na mesma sessão. Isso é um repique, não uma ruptura, pelo menos até agora.
A "AI Force" do Trump (19 de setembro) ainda não tem orçamento nem estrutura, e a linha dos "25% do PIB" não tem fonte — vale saber antes de ver isso sendo repetido como fato em todo lugar.
Minha posição: otimista com os lucros reais dos líderes de chips, cauteloso ao tentar correr atrás desse pico específico. $NVDAB #AIStocksWhatNext $VTHO $NVDA.US