#Aistockswhatnext
A Nvidia agora só está a 17x lucros futuros (forward earnings). A valorização mais baixa em 10 anos. Mas a receita do FY2027 é projetada para subir 90%.
Wall Street, na verdade, está ficando ainda mais confiante. Alvo médio de US$ 324. A Bernstein colocou US$ 400.
Por que está tão barato? A margem bruta caiu. Os gastos dos hyperscalers estão sendo questionados. 92% da receita da NVDA vem de infraestrutura de computação, vendida para os mesmos compradores.
O que chama atenção: outros players de infraestrutura estão com resultados malucos.
- Ciena: EPS subiu 215% YoY. Receita subiu 37%. A ação até caiu 10% por causa da preocupação com supply. Potencial de buy-the-dip.
- NetApp: Receita subiu 30%. EPS subiu 66%. Direcionamento para o FY2027 foi elevado
Então a pergunta não é se é bolha ou não. Mas sim qual camada ainda está subprecificada.
A camada de infraestrutura já se provou monetizável. A camada de aplicações ainda luta.
Se quiser jogar com mais segurança: enablers de infraestrutura. A NVDA na valorização atual, e CIEN e NTAP depois do earnings.
Nível da NVDA: suporte em US$ 200-210, resistência em US$ 240-250. Se romper abaixo de US$ 200, a história muda.
Vocês ainda estão com hold em NVDA no preço atual, ou vão esperar a guidance de capex do Q3?
👉 Clique $NVDA para ver o gráfico em tempo real, comente a sua tese/viés abaixo
Não é aconselhamento financeiro. DYOR.
A Nvidia agora só está a 17x lucros futuros (forward earnings). A valorização mais baixa em 10 anos. Mas a receita do FY2027 é projetada para subir 90%.
Wall Street, na verdade, está ficando ainda mais confiante. Alvo médio de US$ 324. A Bernstein colocou US$ 400.
Por que está tão barato? A margem bruta caiu. Os gastos dos hyperscalers estão sendo questionados. 92% da receita da NVDA vem de infraestrutura de computação, vendida para os mesmos compradores.
O que chama atenção: outros players de infraestrutura estão com resultados malucos.
- Ciena: EPS subiu 215% YoY. Receita subiu 37%. A ação até caiu 10% por causa da preocupação com supply. Potencial de buy-the-dip.
- NetApp: Receita subiu 30%. EPS subiu 66%. Direcionamento para o FY2027 foi elevado
Então a pergunta não é se é bolha ou não. Mas sim qual camada ainda está subprecificada.
A camada de infraestrutura já se provou monetizável. A camada de aplicações ainda luta.
Se quiser jogar com mais segurança: enablers de infraestrutura. A NVDA na valorização atual, e CIEN e NTAP depois do earnings.
Nível da NVDA: suporte em US$ 200-210, resistência em US$ 240-250. Se romper abaixo de US$ 200, a história muda.
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