As demonstrações financeiras da Nvidia saíram e eu fiquei sem reação.
Uma receita trimestral de 96,2 bilhões de dólares, mais que dobrou ano contra ano; só a área de data center foram 89 bilhões. O Huang Renxun (Jensen Huang) ainda, pela primeira vez, antecipou a orientação um ano antes, indicando que a receita do ano deve subir mais 70%. Treze grandes bancos estão enfileirados para elevar as metas de preço; o mais agressivo disse 550, o que equivale a dobrar de novo. Agora a capitalização é de 5,5 trilhões; uma empresa vale metade de um índice/mercado de ações A. Você diz que é exagero ou não?
E nestes dias o comportamento do pregão também está bem cooperativo: a AMD teve a capitalização rompendo 1 trilhão pela primeira vez; o assistente de IA da Meta entrou no ar e, 24 horas depois, já liderou o ranking grátis da App Store; o Nasdaq bateu a máxima desde junho; e o índice de semicondutores de Filadélfia subiu 4% no mesmo dia. Quem ainda me diz que isso é “apenas um repique”? Repique consegue puxar um evento desses?
Enfim, eu sou otimista (posicionamento comprado), mas falando sério: essa alta no momento está ficando concentrada demais. Quase metade do avanço do S&P nesta rodada foi feita por cinco empresas; como se o jogo estivesse sendo tocado só por cinco pessoas e o resto estivesse só assistindo. Por isso, não fui atrás para comprar no topo e acompanhar o entusiasmo; minha posição ainda está mais naqueles que “empunham a pá” — semicondutores, equipamentos de rede, energia elétrica e data centers. A lógica é simples: não importa qual modelo finalmente “vença”, a conta de energia elétrica e os gastos com servidores não vão diminuir nem um centavo; quem cobra pedágio está em situação seca e alagada, recebendo sempre.
Lá fora dizem que em 2028 a infraestrutura global de IA vai receber 3 trilhões de dólares; esse dinheiro tem que ser gasto em camadas, uma por uma. E em cada camada sempre tem alguém ganhando.
A curto prazo, não corra atrás. Espere uma correção para voltar a subir; segure bem a “pá”.
O que vocês acham? Mostrem suas posições?
#AI股持续上涨还有哪些投资机会
Uma receita trimestral de 96,2 bilhões de dólares, mais que dobrou ano contra ano; só a área de data center foram 89 bilhões. O Huang Renxun (Jensen Huang) ainda, pela primeira vez, antecipou a orientação um ano antes, indicando que a receita do ano deve subir mais 70%. Treze grandes bancos estão enfileirados para elevar as metas de preço; o mais agressivo disse 550, o que equivale a dobrar de novo. Agora a capitalização é de 5,5 trilhões; uma empresa vale metade de um índice/mercado de ações A. Você diz que é exagero ou não?
E nestes dias o comportamento do pregão também está bem cooperativo: a AMD teve a capitalização rompendo 1 trilhão pela primeira vez; o assistente de IA da Meta entrou no ar e, 24 horas depois, já liderou o ranking grátis da App Store; o Nasdaq bateu a máxima desde junho; e o índice de semicondutores de Filadélfia subiu 4% no mesmo dia. Quem ainda me diz que isso é “apenas um repique”? Repique consegue puxar um evento desses?
Enfim, eu sou otimista (posicionamento comprado), mas falando sério: essa alta no momento está ficando concentrada demais. Quase metade do avanço do S&P nesta rodada foi feita por cinco empresas; como se o jogo estivesse sendo tocado só por cinco pessoas e o resto estivesse só assistindo. Por isso, não fui atrás para comprar no topo e acompanhar o entusiasmo; minha posição ainda está mais naqueles que “empunham a pá” — semicondutores, equipamentos de rede, energia elétrica e data centers. A lógica é simples: não importa qual modelo finalmente “vença”, a conta de energia elétrica e os gastos com servidores não vão diminuir nem um centavo; quem cobra pedágio está em situação seca e alagada, recebendo sempre.
Lá fora dizem que em 2028 a infraestrutura global de IA vai receber 3 trilhões de dólares; esse dinheiro tem que ser gasto em camadas, uma por uma. E em cada camada sempre tem alguém ganhando.
A curto prazo, não corra atrás. Espere uma correção para voltar a subir; segure bem a “pá”.
O que vocês acham? Mostrem suas posições?
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