🚀 A demanda por IA é real. Os números da Nvidia não mentem—o gasto com computação é impressionante e os casos de uso só multiplicam.
Mas aqui vai o que me deixa mais cético em relação ao rali mais amplo das ações de IA:
As avaliações já estão precificando 5-10 anos de crescimento sustentado. E nós não estamos considerando:
💭 Risco regulatório (tanto o "AI Force" do Trump quanto o pessoal do campo da desaceleração têm pontos)
💭 Commoditização—as margens comprimem à medida que mais players entram
💭 O ciclo de capex virando—quantos mais data centers nós realmente precisamos?
Não estou vendendo a descoberto. Mas sou cauteloso com entradas por FOMO nesses níveis.
A jogada inteligente não é correr atrás do múltiplo 100x—é escolher os vencedores da infraestrutura que sobrevivem à consolidação.
$NVDAB $AAPLB $ZEC
#AIStocksWhatNex
#AIStocksWhatNext #BNBMarketCapPassesBNYMellon
Mas aqui vai o que me deixa mais cético em relação ao rali mais amplo das ações de IA:
As avaliações já estão precificando 5-10 anos de crescimento sustentado. E nós não estamos considerando:
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💭 Commoditização—as margens comprimem à medida que mais players entram
💭 O ciclo de capex virando—quantos mais data centers nós realmente precisamos?
Não estou vendendo a descoberto. Mas sou cauteloso com entradas por FOMO nesses níveis.
A jogada inteligente não é correr atrás do múltiplo 100x—é escolher os vencedores da infraestrutura que sobrevivem à consolidação.
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