$SOXS agora em 32,35, caiu 7,54% nas últimas 24 horas, com volume de negociação de 214 milhões. A opinião de mercado é que o setor de semicondutores ainda vai reagir, então os instrumentos de venda a descoberto foram pressionados até o limite. Mas atenção a um número: a mínima de hoje foi 32,29, quase fechando na máxima do dia (na verdade, muito perto da mínima); a máxima foi 36,61, com amplitude intradiária de 13%.
O ponto contra a opinião geral é este — $SOXS é um de 3x vendido a descoberto, não é um ativo que caia lentamente e em “ladeira”. O índice de semicondutores só precisa recuar 3% em um único dia para que, teoricamente, o $SOXS suba 9%. Neste nível, é como se o mercado tivesse precificado de forma bem completa a ideia de “semicondutores não vão cair”. Se em algum dia o índice de semicondutores da Filadélfia fechar em queda de mais de 2%, então a inclinação (slope) do rebote do $SOXS a partir deste patamar de 32 ficará bem mais acentuada.
Não é para você ficar comprado a longo prazo; com 3x de alavancagem há depreciação diária, e manter por uma semana já pode corroer alguns pontos. O que estou dizendo é que os vendidos foram espremidos até o fundo e fecharam no limite, e as probabilidades começam a favorecer o lado inverso. $NVDA e a volatilidade implícita das opções de $AMD também estão subindo estes dias — vale a pena acompanhar.
O ponto contra a opinião geral é este — $SOXS é um de 3x vendido a descoberto, não é um ativo que caia lentamente e em “ladeira”. O índice de semicondutores só precisa recuar 3% em um único dia para que, teoricamente, o $SOXS suba 9%. Neste nível, é como se o mercado tivesse precificado de forma bem completa a ideia de “semicondutores não vão cair”. Se em algum dia o índice de semicondutores da Filadélfia fechar em queda de mais de 2%, então a inclinação (slope) do rebote do $SOXS a partir deste patamar de 32 ficará bem mais acentuada.
Não é para você ficar comprado a longo prazo; com 3x de alavancagem há depreciação diária, e manter por uma semana já pode corroer alguns pontos. O que estou dizendo é que os vendidos foram espremidos até o fundo e fecharam no limite, e as probabilidades começam a favorecer o lado inverso. $NVDA e a volatilidade implícita das opções de $AMD também estão subindo estes dias — vale a pena acompanhar.