Estou otimista, mas não vou simplesmente empilhar só Nvidia e pronto.

Jensen Huang disse na semana passada que a Nvidia pode vender o dobro de chips no próximo ano. Isso ficou comigo. No trimestre passado, eles tiveram cerca de US$ 96 bilhões em vendas, mais do que o dobro do ano anterior. Apenas o setor de data center foi de aproximadamente US$ 89 bilhões. Para o próximo trimestre, eles apontaram para algo perto de US$ 108 bilhões. Já para o ano seguinte, falaram em vendas subindo cerca de 70%. A demanda não está morrendo. Eles só não conseguem fabricar chips rápido o suficiente. Amazon, Google, Microsoft e Meta ainda estão gastando muito em data centers este ano. Então, não, isso não parece um repique de dois dias para mim.

A parte complicada é a briga no topo. Alguns chefes de IA querem que os próximos modelos sejam desacelerados. Trump disse para esquecer isso. Ele quer uma Força de IA, um czar de IA, e fica repetindo que a IA um dia pode representar 25% do PIB dos EUA. Eu estou do lado de quem constrói. Segurança não é brincadeira. Ficar parado enquanto a China continua construindo também não é.

Meu livro, o meu plano, é simples. Nvidia é a principal posição. Eu também continuo com Microsoft. Como satélite, comprei um pouco de exposição a energia e refrigeração, porque esses chips consomem eletricidade e a rede elétrica já está apertada. A outra pressão está na memória.

Se este movimento continuar, o dinheiro que sobra não está apenas nos nomes de chips que todo mundo já tem. Está em energia, memória e nas empresas que realmente colocam a IA para funcionar.

Não é conselho. É só o que eu estou fazendo.

🔥 Conforme as ações de IA continuam subindo, para onde vai o próximo dinheiro?
#AIStocksWhatNext