"Coloco SL e a moeda vai até meu preço de ativação e no fim fica subindo, perdi dinheiro e perdi uma possível ganância"

"Eu faço recompras (DCA) e a moeda não para de ir contra mim; queime a conta por culpa da moeda".

Não, você só está operando errado.

Vou te explicar.

Há pessoas que pensam que colocar SL faz você "perder mais dinheiro" porque, suponhamos, a moeda $ZEC tocou o SL e no fim acabou subindo; ou pessoas que recompra até o fim em um short com $MUBARAK e a moeda não para de subir de forma agressiva. Então as duas fazem gestão de risco, mas de maneiras completamente diferentes.

O stop loss imagine como as portas de uma represa, e o gráfico como se fosse a água atrás dessa porta. A função do SL é impedir que a água passe por essa porta, mas com um objetivo: que você não termine afogado com o preço. Só que essa porta precisa ter algo que dê uma ordem para que ela seja ativada, e isso se chama mark price (é o que ativa seu SL).

Mas você não percebeu que de repente o SL não ativa em moedas como $KERNEL nessas low caps? É porque o SL, em vez de ser uma porta física que você pode ver de forma transparente (livro de ordens ou limit orders), nessas low caps essa porta é especulativa e sem “corpo” (não há liquidez). Portanto, essa porta não vai aguentar, é especulativa em vez de ser sólida.

Então o stop loss realmente me faz perder? Por que quando eu coloco e ele atinge meu preço de ativação depois ele sobe? Configurar isso depende do seu ratio de risco/benefício e vendo níveis-chave do gráfico.

Colocar um SL muito apertado faz com que a probabilidade de você tocar seu SL seja maior, mas sua ganância estará maximizada junto com a baixa probabilidade de que aconteça ganhar devido à pouca faixa do preço.

Colocar um SL muito amplo praticamente te dá uma versatilidade bem grande no preço, mas você vai arriscar mais capital, enquanto sua ganância não fica maximizada como no cenário anterior. Porém, ao abrir mais a margem de movimento, sua ganância vai ser mais consistente (como regra geral, a ganância tem que ser maior do que o que você está arriscando).

Em poucas palavras: usar um SL apertado se falarmos do 1 ao 10 de benefício vai te dar 8 ou 9 de benefício, mas 1 de probabilidade de acontecer (ou seja, tocou seu SL). E se você colocar um SL amplo, se falarmos do 1 ao 10 de benefício, é 5, mas com uma probabilidade de 7 a 8 de acontecer.

Então o SL me faz perder mais dinheiro? Resposta curta: não.

Depende de você como colocá-lo com base no preço e no seu capital. Em geral, os SL são ativados e disparados porque no seu mark price tem alguém esperando para comprar e essa ordem é grande, pois isso move o preço de uma forma forte — como costuma acontecer em high caps ou #BTC em que há investimentos mais fortes em cada patamar de preço, a liquidez é maior e sempre há compras ou vendas orgânicas. Por isso você vê que as vendas param nesses suportes: o interesse comprador domina graças a todas as ordens do livro de operações esperando para entrar nesses preços. Lembre: é oferta e demanda, imbecil, kkk.

Então recomprar (DCA) é satanás e faz você queimar sua conta de forma astronômica em tempo recorde? Resposta curta: não.

Mas como? Recomprar aumenta cada vez mais o capital por operação? E por tanto aumenta tanto a perda quanto a ganância. O erro está em achar que ambas as estratégias são infalíveis e que o SL não tem erro e que o DCA, bem aplicado, é perfeito; quando, na realidade, nenhuma é infalível — e mais ainda se você não sabe como funciona cada uma.

Vou te explicar bem rápido o que quero dizer. Imagine o DCA como se fosse uma fogueira. Para manter a fogueira viva, você precisa de lenha (capital) e seu objetivo é manter esse fogo estável para que ele te dê calor (lucro). O que acontece? É que o fogo aos poucos vai apagando (você vai perdendo a posição) e seu instinto é jogar mais lenha automaticamente. Se você fizer isso sem pensar, você vai reacender a chama novamente, até mais do que antes, e vai achar que está tudo bem. Mas ao reavivar a chama desse jeito tão efêmero, ela também vai apagar igual de rápido (quanto mais você adiciona, mais ganha, mas mais vai perder).

Você começou querendo ter fogo para te aquecer, e acabou se resfriando porque não controlou a lenha que entrava. Pois quanto mais lenha você coloca, mais lenha o fogo vai pedir para manter o ritmo, e se você não for capaz de continuar colocando lenha, você vai ficar sem fogueira e sem reservas de lenha.

Você sabe como tem que fazer? Você precisa estar preparado para todos os cenários. Lembre que você não está operando com SL; então, praticamente você fica “ao relento”, precisa estar mentalizado tanto para o bom quanto para o ruim. Defina pontos de compra estruturados e controlados com base nos mesmos níveis da moeda (suportes, médias, etc.). Atenção: mesmo assim isso não garante que você vá ganhar, mas garante que uma operação que começou com $300 não vai te deixar com uma perda de $5000. Além disso, estabelecer zonas de risco é mais importante antes de simplesmente dizer "eu recompro até ficar positivo" — no fim você vai acabar ganhando (e vai ser bastante). Mas isso não garante sucesso a longo prazo: porque ganhar uma vez pode elevar tanto o ego que você vai pensar que todas serão fáceis e que você vai ganhar com o capital necessário. Quando, na verdade, não importa quanto você tenha, nunca será suficiente para um mercado que SEMPRE cresce o capital.

Nenhuma estratégia é infalível. Cada uma tem pontos sólidos e pontos não tão sólidos. Mas só alguém que as estuda e aplica com responsabilidade é quem realmente verá um benefício consistente a longo prazo e não apenas um único ganho de 100k 🔒

Construir capital é melhor do que impressionar os outros com grandes quantias. Concentre-se em aprender e lapidar todos os aspectos do trading e você vai ganhar muito mais do que dinheiro.