#AçõesDeIAOQueVemDepois
As ações de IA parecem estar sendo movidas por dois motores diferentes agora — lucros reais e gastos reais com infraestrutura, mas também uma compra movida por momentum. A orientação da Nvidia sobre a duplicação das vendas de chips no próximo ano não é apenas hype; os números de capex dos hyperscalers sustentam isso. A demanda por computação está, de fato, superando a oferta em alguns lugares. Só que isso não significa que toda ação “adjacente à IA” mereça o múltiplo que está sendo negociado no momento.
No lado da política, falas sobre uma "AI Force" e a IA chegando a 25% do PIB são o tipo de manchete que mexe com o sentimento mais do que com os fundamentos. Apoios governamentais podem estender um ciclo, mas não eliminam o risco de uma correção quando as expectativas ficam à frente das receitas reais.
Estou, com cautela, mais otimista com o lado de “pega-e-escava” (chips, infraestrutura de data centers) do que com nomes especulativos de aplicações de IA — no primeiro caso há resultados para apontar, no segundo é, em grande parte, uma aposta na adoção futura. Observar a utilização de computação e a orientação de capex dos hyperscalers como meus principais sinais para saber se este movimento tem fôlego.
Não é aconselhamento financeiro — é só onde estou posicionado e por quê.
#AIStocksWhatNext
@Eggtartcake_
@Van社长
@字节
@华尔街倩倩子
@马大富来了
@大禹-论币0
$NVDAB
#BinanceStocks
#BinanceSquareTalks
#BinanceSquareFamily
#BinanceExplorers
@Binance Square Official
As ações de IA parecem estar sendo movidas por dois motores diferentes agora — lucros reais e gastos reais com infraestrutura, mas também uma compra movida por momentum. A orientação da Nvidia sobre a duplicação das vendas de chips no próximo ano não é apenas hype; os números de capex dos hyperscalers sustentam isso. A demanda por computação está, de fato, superando a oferta em alguns lugares. Só que isso não significa que toda ação “adjacente à IA” mereça o múltiplo que está sendo negociado no momento.
No lado da política, falas sobre uma "AI Force" e a IA chegando a 25% do PIB são o tipo de manchete que mexe com o sentimento mais do que com os fundamentos. Apoios governamentais podem estender um ciclo, mas não eliminam o risco de uma correção quando as expectativas ficam à frente das receitas reais.
Estou, com cautela, mais otimista com o lado de “pega-e-escava” (chips, infraestrutura de data centers) do que com nomes especulativos de aplicações de IA — no primeiro caso há resultados para apontar, no segundo é, em grande parte, uma aposta na adoção futura. Observar a utilização de computação e a orientação de capex dos hyperscalers como meus principais sinais para saber se este movimento tem fôlego.
Não é aconselhamento financeiro — é só onde estou posicionado e por quê.
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